CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 91.92 | Rentang Harian | 91.75 – 91.99 |
| Kisaran 52 Minggu | 91.08 – 99.63 | Volume | 88.88K |
| Volume Rata-Rata | 109.91K | AUM | $1.33B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.41% | Yield (TTM) | 5.17% |
| NAV | 91.98 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Sep 20, 2010 | Kepemilikan | 1428 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72201R817 | ISIN | US72201R8170 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund is an exchange traded fund launched and managed by Pacific Investment Management Company LLC. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar denominated investment grade corporate bonds with at least one year remaining term to final maturity. The fund seeks to track the performance of the ICE BofA US Corporate Index, by using representative sampling technique. PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund was formed on September 20, 2010 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.47% | -4.05% | -5.31% | -6.07% | -6.53% | +0.48% | -3.99% | -1.39% | -0.53% |
| Total return | -2.47% | -3.62% | -3.67% | -3.34% | -2.65% | +5.09% | +0.01% | +2.17% | +3.21% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.41% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $41.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1404 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 4.38% 05/15/2036 | — | 2.09% | 301.98K | $28.3M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 1.59% | 0 | $21.6M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 1.75% 01/15/2034 | — | 1.46% | 210.92K | $19.7M |
| 4 | US TREASURY N/B 02/55 4.625 4.63% 02/15/2055 | — | 1.31% | 206.86K | $17.8M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/42 3.375 3.38% 08/15/2042 | — | 1.04% | 183.02K | $14.1M |
| 6 | US TREASURY N/B 02/44 4.5 4.50% 02/15/2044 | — | 1.01% | 157.00K | $13.8M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/56 5 5.00% 05/15/2056 | — | 0.72% | 107.00K | $9.8M |
| 8 | US TREASURY N/B 02/35 4.625 4.63% 02/15/2035 | — | 0.55% | 77.00K | $7.4M |
| 9 | SOUTHERN CAL EDISON 1ST MORTGAGE 03/35 5.45… | — | 0.44% | 63.58K | $6.0M |
| 10 | CHARLES SCHWAB CORP SR UNSECURED 03/31 1.65… | — | 0.44% | 69.88K | $5.9M |
| 11 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 4.75% 02/15/2056 | — | 0.40% | 62.00K | $5.4M |
| 12 | BNP PARIBAS 144A 01/34 VAR 4.92% 01/15/2034 | — | 0.38% | 55.02K | $5.1M |
| 13 | CREDIT AGRICOLE SA 144A 10/29 VAR 6.32%… | — | 0.37% | 50.13K | $5.1M |
| 14 | ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 07/35 VAR 6.18%… | — | 0.37% | 52.51K | $5.1M |
| 15 | MARS INC SR UNSECURED 144A 03/32 5 5.00%… | — | 0.37% | 51.62K | $5.0M |
| 16 | GULFSTREAM NATURAL GAS SR UNSECURED 144A 07/35… | — | 0.36% | 50.79K | $4.9M |
| 17 | VFS 2026 I SCSP SR SECURED 144A 09/51 6.832… | — | 0.33% | 45.00K | $4.5M |
| 18 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP SR UNSECURED 09/31… | — | 0.32% | 51.38K | $4.4M |
| 19 | MSCI INC COMPANY GUAR 144A 11/29 4 4.00%… | — | 0.31% | 43.68K | $4.2M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 02/33 VAR… | — | 0.31% | 47.66K | $4.1M |
| 21 | SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSECURED 09/30 VAR… | — | 0.30% | 41.37K | $4.1M |
| 22 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 07/33 VAR… | — | 0.28% | 40.45K | $3.9M |
| 23 | MARRIOTT INTERNATIONAL SR UNSECURED 06/30 4.625… | — | 0.28% | 38.94K | $3.8M |
| 24 | PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 05/36 5.2… | — | 0.28% | 41.26K | $3.8M |
| 25 | NATWEST GROUP PLC SR UNSECURED 08/30 VAR 4.96%… | — | 0.27% | 37.16K | $3.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.17% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.7500 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4000 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.15% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.14% / +9.55% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.4000 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3900 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.4300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.4100 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.4100 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.4000 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.3700 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.3800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3700 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.4200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3600 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.4100 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.27% / 5.47% | Sharpe 1T / 3T | -1.61 / 0.204 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.39% / -5.39% | Sortino 1T | -2.11 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.119 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.464 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.25% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 88.88K | Volume rata-rata | 109.91K |
| AUM | $1.33B | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$129.9M | -8.92% | $1.46B → $1.33B |
| 1 Bulan | -$218.9M | -13.93% | $1.57B → $1.33B |
| 1 Minggu | -$137.2M | -9.42% | $1.46B → $1.33B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CORP
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.