COPA Themes Copper Miners ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 19:27 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 44,02 | Дневной диапазон | 44,72 – 45,56 |
| Диапазон за 52 недели | 35,15 – 59,56 | Объём торгов | 3,36 тыс. |
| Средний объём | 2,64 тыс. | AUM | 10,6 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | 4,11 % |
| NAV | 44,27 | Премия/дисконт | +1,02 % индикативный |
| Дата запуска | 24 сент. 2024 г. | Состав портфеля | 58 |
| Эмитент | Themes | Биржа | CBOE |
| Категория | Materials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927783 | ISIN | US8829277834 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
COPA invests in companies with substantial exposure to the copper mining industry. It uses a replication strategy, aiming to own the same stocks in the same proportion as its underlying index. The index is comprised of global firms classified under the subthemes copper mining, exploration, refining, and royalties. It is constructed based on revenue exposure as derived from the copper mining industry to identify Purity Leaders and Revenue Leaders. The former is defined as having a thematic exposure score equal to or greater than 30% of their total revenue, while the latter being in the top 5 companies ranked by their thematic revenue dollar amount. Final constituents are weighted based on market-cap, modified by thematic exposure using revenue. Country capping constraints and flooring conditions are also implemented to ensure proper allocation to significant revenue earners. The index is reconstituted and rebalanced quarterly starting in March.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -15,72 % | -7,41 % | -1,74 % | +3,49 % | +18,65 % | — | — | — | +27,78 % |
| Совокупная доходность | -15,72 % | -7,41 % | -1,74 % | +3,49 % | +24,15 % | — | — | — | +31,36 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 58 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 9,27 % | 15,76 тыс. | 984,5 тыс. $ |
| 2 | Glencore PLC | GLEN.L | 5,55 % | 84,8 тыс. | 590 тыс. $ |
| 3 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 4,84 % | 12,7 тыс. | 514,2 тыс. $ |
| 4 | Anglo American PLC | AAL.L | 4,43 % | 9,5 тыс. | 471,1 тыс. $ |
| 5 | Teck Resources Ltd | TECK-B.TO | 3,85 % | 6,77 тыс. | 409,4 тыс. $ |
| 6 | Lundin Mining Corp | LUN.TO | 3,60 % | 18,5 тыс. | 382,8 тыс. $ |
| 7 | Southern Copper Corp | SCCO | 3,51 % | 2,1 тыс. | 373,5 тыс. $ |
| 8 | First Quantum Minerals Ltd | FM.TO | 3,37 % | 15,34 тыс. | 358,1 тыс. $ |
| 9 | Antofagasta PLC | ANTO.L | 3,12 % | 7,92 тыс. | 331,8 тыс. $ |
| 10 | Trekor Metals Ltd | TKO.TO | 2,86 % | 41,24 тыс. | 304,1 тыс. $ |
| 11 | ATALAYA MINING COPPER SA | ATYM.L | 2,72 % | 26,22 тыс. | 288,9 тыс. $ |
| 12 | Capstone Copper Corp | CS.TO | 2,58 % | 34,78 тыс. | 273,9 тыс. $ |
| 13 | Ivanhoe Mines Ltd | IVN.TO | 2,57 % | 42,21 тыс. | 273,2 тыс. $ |
| 14 | Sandfire Resources Ltd | SFR.AX | 2,56 % | 19,17 тыс. | 271,6 тыс. $ |
| 15 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 1258.HK | 2,40 % | 166,66 тыс. | 254,5 тыс. $ |
| 16 | Jiujiang Defu Technology Co Ltd | 301511.SZ | 2,39 % | 31,4 тыс. | 253,9 тыс. $ |
| 17 | ERO Copper Corp | ERO.TO | 2,39 % | 8,72 тыс. | 253,8 тыс. $ |
| 18 | MMG Ltd | 1208.HK | 2,18 % | 264,23 тыс. | 231,4 тыс. $ |
| 19 | Jiangxi Copper Co Ltd | 600362.SS | 2,17 % | 47,7 тыс. | 230,8 тыс. $ |
| 20 | Aurubis AG | NDA.DE | 1,96 % | 1,39 тыс. | 208,3 тыс. $ |
| 21 | Hudbay Minerals Inc | HBM.TO | 1,94 % | 9,48 тыс. | 206,4 тыс. $ |
| 22 | NGEx Minerals Ltd | NGEX.TO | 1,94 % | 14,19 тыс. | 205,8 тыс. $ |
| 23 | Solaris Resources Inc | SLS.TO | 1,88 % | 30,07 тыс. | 199,8 тыс. $ |
| 24 | Guangdong Feinan Resources Recycling Co Ltd | 301500.SZ | 1,82 % | 68,64 тыс. | 192,9 тыс. $ |
| 25 | Boliden AB | BOL.ST | 1,73 % | 3,62 тыс. | 184,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,11 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8400 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $1.8400 (19 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | $1.8400 |
| 24 дек. 2024 г. | 24 дек. 2024 г. | 26 дек. 2024 г. | $0.2980 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 44,89 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,4520 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -28,04 % / — | Сортино 1Л | 0,6450 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,35 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6440 |
| Отклонение вниз за 1 год | 31,43 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3,36 тыс. | Средний объём | 2,64 тыс. |
| AUM | 10,6 млн $ | Премия/дисконт | +1,02 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 306,2 тыс. $ | +2,81 % | 10,9 млн $ → 10,6 млн $ |
| 1 месяц | 148,9 тыс. $ | +1,20 % | 12,4 млн $ → 10,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по COPA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.