COOL VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.12 | Дневной диапазон | 21.26 – 21.26 |
| Диапазон за 52 недели | 19.00 – 22.55 | Объём торгов | 146 |
| Средний объём | 3.38K | AUM | $1.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 21.35 | Премия/дисконт | -0.42% индикативный |
| Дата запуска | Aug 13, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Vegashares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636N858 | ISIN | US88636N8589 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks capital appreciation by investing in global publicly listed companies involved in the infrastructure required to power and cool high-density artificial intelligence data centers. The Fund focuses on companies providing grid infrastructure and power sourcing, backup power generation, power distribution, and advanced thermal management technologies, including liquid and immersion cooling systems.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.38% | — | — | — | — | — | — | — | +4.22% |
| Совокупная доходность | +1.38% | — | — | — | — | — | — | — | +4.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 21.16% | 338.77K | $338.8K |
| 2 | ASIA VITAL COMPONE TWD10-SWAP-MREX-L | — | 10.09% | 1.50K | $161.5K |
| 3 | Vertiv Holdings Co | VRT | 8.64% | 570 | $138.4K |
| 4 | Vicor Corp | VICR | 6.53% | 393 | $104.6K |
| 5 | AURAS TECHNOLOGY TWD10-SWAP-MREX-L | — | 6.17% | 2.08K | $98.8K |
| 6 | FOSITEK CORP TWD10-SWAP-MREX-L | — | 5.86% | 1.26K | $93.8K |
| 7 | SUNONWEALTH ELECTR TWD10-SWAP-MREX-L | — | 5.40% | 16.43K | $86.4K |
| 8 | Sanyo Denki Co Ltd | 6516.T | 4.95% | 2.21K | $79.3K |
| 9 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 4.67% | 259 | $74.8K |
| 10 | NIDEC CHAUN-CHOUNG TWD10-SWAP-MREX-L | — | 4.45% | 19.69K | $71.2K |
| 11 | JENTECH PRECI TWD10-SWAP-MREX-L | — | 4.30% | 307 | $68.9K |
| 12 | Navitas Semiconductor Corp | NVTS | 4.25% | 6.32K | $68.1K |
| 13 | CHICONY POWER TECH TWD10-SWAP-MREX-L | — | 4.01% | 28.09K | $64.2K |
| 14 | TAISOL ELECTRONICS TWD10-SWAP-MREX-L | — | 3.59% | 26.80K | $57.5K |
| 15 | SHENZHEN ENVICOOL A CNY1-SWAP-MREX-L | — | 3.38% | 7.11K | $54.1K |
| 16 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 3.29% | 38 | $52.7K |
| 17 | FSP TECHNOLOGY INC TWD10-SWAP-MREX-L | — | 3.25% | 32.13K | $52.0K |
| 18 | nVent Electric PLC | NVT | 2.73% | 261 | $43.7K |
| 19 | ADDA CORP TWD10-SWAP-MREX-L | — | 2.64% | 59.24K | $42.2K |
| 20 | Rohm Co Ltd | 6963.T | 2.15% | 1.11K | $34.4K |
| 21 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 1.96% | 477 | $31.4K |
| 22 | LITE-ON TECHNOLOGY TWD10-SWAP-MREX-L | — | 1.89% | 3.24K | $30.2K |
| 23 | STMicroelectronics NV | STMPA.PA | 1.48% | 456 | $23.8K |
| 24 | Power Integrations Inc | POWI | 1.42% | 463 | $22.7K |
| 25 | ON Semiconductor Corp | ON | 1.03% | 212 | $16.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 146 | Средний объём | 3.38K |
| AUM | $1.6M | Премия/дисконт | -0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$41.1K | -2.50% | $1.6M → $1.6M |
| 1 месяц | -$33.7K | -2.11% | $1.6M → $1.6M |
| 1 неделя | $36.3K | +2.22% | $1.6M → $1.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по COOL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.