COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.01 | Günlük Aralık | 33.80 – 34.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.24 – 36.65 | Hacim | 199.22K |
| Ort. Hacim | 408.57K | AUM | $1.26B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 5.67% |
| NAV | 34.18 | Prim/İskonto | -0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 15, 2014 | Varlıklar | 126 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46431W853 | ISIN | US46431W8534 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (known as the Fund) is designed to mirror the financial performance of an underlying benchmark. This index comprises a diverse portfolio of commodity assets. A key feature of its approach is an advanced "dynamic roll selection" strategy, which optimizes the management of futures contracts. The Fund's objective is to deliver comprehensive total returns to investors.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.56% | -1.25% | +22.57% | +36.60% | +27.87% | +6.38% | +0.05% | +0.49% | -3.27% |
| Toplam getiri | +2.56% | -1.25% | +22.57% | +36.60% | +37.88% | +12.70% | +13.03% | +8.88% | +3.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 160 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 11.56% | 147.42M | $147.4M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD BZUFT | — | 6.40% | 81.66M | $81.7M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 2.42% | 31.00M | $30.9M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 2.21% | 28.50M | $28.2M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 1.56% | 20.00M | $19.9M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 1.48% | 19.00M | $18.9M |
| 7 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 1.31% | 16.74M | $16.7M |
| 8 | PPG INDUSTRIES INC. 144A | — | 1.29% | 16.48M | $16.4M |
| 9 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 1.06% | 13.65M | $13.5M |
| 10 | SPIRE INC 144A | — | 1.03% | 13.14M | $13.1M |
| 11 | TREASURY BILL | — | 1.02% | 13.00M | $13.0M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | — | 1.00% | 12.82M | $12.7M |
| 13 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 0.99% | 12.68M | $12.7M |
| 14 | OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A | — | 0.97% | 12.32M | $12.3M |
| 15 | S&P GLOBAL INC 144A | — | 0.92% | 11.68M | $11.7M |
| 16 | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | — | 0.87% | 11.11M | $11.1M |
| 17 | TREASURY BILL | — | 0.86% | 10.97M | $11.0M |
| 18 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. 144A | — | 0.86% | 10.95M | $10.9M |
| 19 | NATWEST MARKETS PLC 144A | — | 0.85% | 11.02M | $10.8M |
| 20 | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | — | 0.83% | 10.66M | $10.6M |
| 21 | NORDEA BANK ABP 144A | — | 0.83% | 10.76M | $10.6M |
| 22 | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | — | 0.82% | 10.57M | $10.5M |
| 23 | HSBC USA INC 144A | — | 0.82% | 10.81M | $10.5M |
| 24 | LMA AMERICAS LLC 144A | — | 0.82% | 10.67M | $10.5M |
| 25 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | — | 0.82% | 10.36M | $10.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.67% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9271 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 16, 2025 | Son ödeme | $1.9271 (Dec 19, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +55.40% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -38.78% / +82.19% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.9271 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2401 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.3016 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $8.3980 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $5.4940 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0960 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.8580 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $3.1040 |
| Sep 26, 2018 | Sep 27, 2018 | Oct 02, 2018 | $0.2090 |
| Jun 26, 2018 | Jun 27, 2018 | Jul 02, 2018 | $0.1290 |
| Mar 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 28, 2018 | $0.1110 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 28, 2017 | $1.5960 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.08% / 18.02% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.71 / 0.606 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -17.57% / -17.57% | Sortino 1Y | 2.55 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.08 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.241 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.81% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 199.22K | Ortalama hacim | 408.57K |
| AUM | $1.26B | Prim/İskonto | -0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$17.3M | -1.36% | $1.28B → $1.26B |
| 1 Hafta | $14.4M | +1.14% | $1.26B → $1.26B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: COMT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.