COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.52 | Дневной диапазон | 37.31 – 37.83 |
| Диапазон за 52 недели | 24.24 – 38.33 | Объём торгов | 87.75K |
| Средний объём | 306.13K | AUM | $1.40B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 5.14% |
| NAV | 37.72 | Премия/дисконт | -0.62% индикативный |
| Дата запуска | Oct 15, 2014 | Состав портфеля | 126 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W853 | ISIN | US46431W8534 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (known as the Fund) is designed to mirror the financial performance of an underlying benchmark. This index comprises a diverse portfolio of commodity assets. A key feature of its approach is an advanced "dynamic roll selection" strategy, which optimizes the management of futures contracts. The Fund's objective is to deliver comprehensive total returns to investors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.24% | +19.51% | +14.89% | +50.62% | +39.63% | +9.89% | +0.09% | +1.32% | -2.44% |
| Совокупная доходность | +1.24% | +19.51% | +14.89% | +50.62% | +50.56% | +16.43% | +13.06% | +9.77% | +4.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 162 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 7.30% | 102.15M | $102.2M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD BZUFT | — | 5.61% | 78.58M | $78.6M |
| 3 | USD CASH | — | 3.93% | 54.95M | $54.9M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 2.03% | 28.50M | $28.3M |
| 5 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 1.74% | 24.39M | $24.4M |
| 6 | CRH AMERICA FINANCE INC 144A | — | 1.53% | 21.50M | $21.4M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 1.35% | 19.00M | $18.9M |
| 8 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 1.15% | 16.07M | $16.1M |
| 9 | EATON CAPITAL UNLIMITED 144A | — | 1.06% | 14.79M | $14.8M |
| 10 | NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | — | 1.05% | 14.68M | $14.6M |
| 11 | HELVETICA FUNDING CO LLC 144A | — | 0.98% | 13.74M | $13.7M |
| 12 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | — | 0.97% | 13.67M | $13.6M |
| 13 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 0.97% | 13.65M | $13.6M |
| 14 | TREASURY BILL | — | 0.97% | 13.75M | $13.5M |
| 15 | ENBRIDGE INC 144A | — | 0.94% | 13.22M | $13.2M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | — | 0.91% | 12.82M | $12.8M |
| 17 | LLOYDS BANK PLC 144A | — | 0.87% | 12.15M | $12.2M |
| 18 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | 0.87% | 12.15M | $12.2M |
| 19 | ASB BANK LIMITED 144A | — | 0.87% | 12.41M | $12.2M |
| 20 | UNITED OVERSEAS BK LTD 144A | — | 0.85% | 11.88M | $11.9M |
| 21 | COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) | — | 0.84% | 11.78M | $11.8M |
| 22 | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | — | 0.84% | 11.71M | $11.8M |
| 23 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A | — | 0.84% | 11.69M | $11.7M |
| 24 | DNB BANK ASA 144A | — | 0.83% | 12.04M | $11.6M |
| 25 | BANK OF NEW ZEALAND 144A | — | 0.82% | 11.93M | $11.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9271 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $1.9271 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | +55.40% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -38.78% / +82.19% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.9271 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2401 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.3016 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $8.3980 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $5.4940 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0960 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.8580 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $3.1040 |
| Sep 26, 2018 | Sep 27, 2018 | Oct 02, 2018 | $0.2090 |
| Jun 26, 2018 | Jun 27, 2018 | Jul 02, 2018 | $0.1290 |
| Mar 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 28, 2018 | $0.1110 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 28, 2017 | $1.5960 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.63% / 18.19% | Шарп 1Л / 3Л | 2.40 / 0.804 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.57% / -17.57% | Сортино 1Л | 3.66 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.061 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.294 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.84% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 87.75K | Средний объём | 306.13K |
| AUM | $1.40B | Премия/дисконт | -0.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $28.8M | +2.09% | $1.37B → $1.40B |
| 1 месяц | -$16.4M | -1.15% | $1.42B → $1.40B |
| 1 неделя | -$5.2M | -0.38% | $1.39B → $1.40B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по COMT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.