COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 34.01 | Dagbandbreedte | 33.80 – 34.37 |
| 52-weeksbereik | 24.24 – 36.65 | Volume | 199.22K |
| Gem. volume | 408.57K | AUM | $1.26B (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 5.67% |
| NAV | 34.18 | Premie/korting | -0.09% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 15, 2014 | Posities | 126 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Commodities | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46431W853 | ISIN | US46431W8534 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (known as the Fund) is designed to mirror the financial performance of an underlying benchmark. This index comprises a diverse portfolio of commodity assets. A key feature of its approach is an advanced "dynamic roll selection" strategy, which optimizes the management of futures contracts. The Fund's objective is to deliver comprehensive total returns to investors.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.56% | -1.25% | +22.57% | +36.60% | +27.87% | +6.38% | +0.05% | +0.49% | -3.27% |
| Totaalrendement | +2.56% | -1.25% | +22.57% | +36.60% | +37.88% | +12.70% | +13.03% | +8.88% | +3.67% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 160 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 11.56% | 147.42M | $147.4M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD BZUFT | — | 6.40% | 81.66M | $81.7M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 2.42% | 31.00M | $30.9M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 2.21% | 28.50M | $28.2M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 1.56% | 20.00M | $19.9M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 1.48% | 19.00M | $18.9M |
| 7 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 1.31% | 16.74M | $16.7M |
| 8 | PPG INDUSTRIES INC. 144A | — | 1.29% | 16.48M | $16.4M |
| 9 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 1.06% | 13.65M | $13.5M |
| 10 | SPIRE INC 144A | — | 1.03% | 13.14M | $13.1M |
| 11 | TREASURY BILL | — | 1.02% | 13.00M | $13.0M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | — | 1.00% | 12.82M | $12.7M |
| 13 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 0.99% | 12.68M | $12.7M |
| 14 | OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A | — | 0.97% | 12.32M | $12.3M |
| 15 | S&P GLOBAL INC 144A | — | 0.92% | 11.68M | $11.7M |
| 16 | OVERWATCH BRAVO FUNDING LLC 144A | — | 0.87% | 11.11M | $11.1M |
| 17 | TREASURY BILL | — | 0.86% | 10.97M | $11.0M |
| 18 | VERIZON COMMUNICATIONS INC. 144A | — | 0.86% | 10.95M | $10.9M |
| 19 | NATWEST MARKETS PLC 144A | — | 0.85% | 11.02M | $10.8M |
| 20 | RELIANCE FUNDING CO LLC 144A | — | 0.83% | 10.66M | $10.6M |
| 21 | NORDEA BANK ABP 144A | — | 0.83% | 10.76M | $10.6M |
| 22 | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | — | 0.82% | 10.57M | $10.5M |
| 23 | HSBC USA INC 144A | — | 0.82% | 10.81M | $10.5M |
| 24 | LMA AMERICAS LLC 144A | — | 0.82% | 10.67M | $10.5M |
| 25 | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | — | 0.82% | 10.36M | $10.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.67% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.9271 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 16, 2025 | Laatste betaling | $1.9271 (Dec 19, 2025) |
| Groei 1J | +55.40% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -38.78% / +82.19% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.9271 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2401 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.3016 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $8.3980 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $5.4940 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0960 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.8580 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $3.1040 |
| Sep 26, 2018 | Sep 27, 2018 | Oct 02, 2018 | $0.2090 |
| Jun 26, 2018 | Jun 27, 2018 | Jul 02, 2018 | $0.1290 |
| Mar 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 28, 2018 | $0.1110 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 28, 2017 | $1.5960 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 22.08% / 18.02% | Sharpe 1J / 3J | 1.71 / 0.606 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -17.57% / -17.57% | Sortino 1J | 2.55 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.08 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.241 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 14.81% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 199.22K | Gemiddeld volume | 408.57K |
| AUM | $1.26B | Premie/korting | -0.09% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$17.3M | -1.36% | $1.28B → $1.26B |
| 1 week | $14.4M | +1.14% | $1.26B → $1.26B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over COMT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.