COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.52 | Rentang Harian | 37.31 – 37.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.24 – 38.33 | Volume | 87.75K |
| Volume Rata-Rata | 306.13K | AUM | $1.40B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 5.14% |
| NAV | 37.72 | Premium/Diskon | -0.62% indikatif |
| Inception | Oct 15, 2014 | Kepemilikan | 126 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Commodities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46431W853 | ISIN | US46431W8534 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (known as the Fund) is designed to mirror the financial performance of an underlying benchmark. This index comprises a diverse portfolio of commodity assets. A key feature of its approach is an advanced "dynamic roll selection" strategy, which optimizes the management of futures contracts. The Fund's objective is to deliver comprehensive total returns to investors.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.24% | +19.51% | +14.89% | +50.62% | +39.63% | +9.89% | +0.09% | +1.32% | -2.44% |
| Total return | +1.24% | +19.51% | +14.89% | +50.62% | +50.56% | +16.43% | +13.06% | +9.77% | +4.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 162 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 7.30% | 102.15M | $102.2M |
| 2 | CASH COLLATERAL USD BZUFT | — | 5.61% | 78.58M | $78.6M |
| 3 | USD CASH | — | 3.93% | 54.95M | $54.9M |
| 4 | TREASURY BILL | — | 2.03% | 28.50M | $28.3M |
| 5 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 1.74% | 24.39M | $24.4M |
| 6 | CRH AMERICA FINANCE INC 144A | — | 1.53% | 21.50M | $21.4M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 1.35% | 19.00M | $18.9M |
| 8 | CASH COLLATERAL USD GSCFT | — | 1.15% | 16.07M | $16.1M |
| 9 | EATON CAPITAL UNLIMITED 144A | — | 1.06% | 14.79M | $14.8M |
| 10 | NTT FINANCE AMERICAS INC 144A | — | 1.05% | 14.68M | $14.6M |
| 11 | HELVETICA FUNDING CO LLC 144A | — | 0.98% | 13.74M | $13.7M |
| 12 | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 144A | — | 0.97% | 13.67M | $13.6M |
| 13 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 0.97% | 13.65M | $13.6M |
| 14 | TREASURY BILL | — | 0.97% | 13.75M | $13.5M |
| 15 | ENBRIDGE INC 144A | — | 0.94% | 13.22M | $13.2M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | — | 0.91% | 12.82M | $12.8M |
| 17 | LLOYDS BANK PLC 144A | — | 0.87% | 12.15M | $12.2M |
| 18 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | 0.87% | 12.15M | $12.2M |
| 19 | ASB BANK LIMITED 144A | — | 0.87% | 12.41M | $12.2M |
| 20 | UNITED OVERSEAS BK LTD 144A | — | 0.85% | 11.88M | $11.9M |
| 21 | COMMERZBANK AG (NEW YORK BRANCH) | — | 0.84% | 11.78M | $11.8M |
| 22 | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | — | 0.84% | 11.71M | $11.8M |
| 23 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 144A | — | 0.84% | 11.69M | $11.7M |
| 24 | DNB BANK ASA 144A | — | 0.83% | 12.04M | $11.6M |
| 25 | BANK OF NEW ZEALAND 144A | — | 0.82% | 11.93M | $11.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.14% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9271 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 16, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.9271 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +55.40% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -38.78% / +82.19% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.9271 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2401 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.3016 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $8.3980 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $5.4940 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0960 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.8580 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $3.1040 |
| Sep 26, 2018 | Sep 27, 2018 | Oct 02, 2018 | $0.2090 |
| Jun 26, 2018 | Jun 27, 2018 | Jul 02, 2018 | $0.1290 |
| Mar 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 28, 2018 | $0.1110 |
| Dec 21, 2017 | Dec 22, 2017 | Dec 28, 2017 | $1.5960 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22.63% / 18.19% | Sharpe 1T / 3T | 2.40 / 0.804 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -17.57% / -17.57% | Sortino 1T | 3.66 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.061 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.294 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.84% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 87.75K | Volume rata-rata | 306.13K |
| AUM | $1.40B | Premium/Diskon | -0.62% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $28.8M | +2.09% | $1.37B → $1.40B |
| 1 Bulan | -$16.4M | -1.15% | $1.42B → $1.40B |
| 1 Minggu | -$5.2M | -0.38% | $1.39B → $1.40B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk COMT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.