COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.13 | Intervalo Diário | 27.08 – 27.33 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.23 – 28.05 | Volume | 18.20K |
| Volume Médio | 68.25K | AUM | $154.5M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.15% | Yield (TTM) | 7.04% |
| NAV | 27.35 | Prêmio/Desconto | -0.42% indicativo |
| Início | May 22, 2017 | Posições | 33 |
| Emissor | GraniteShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 38747R108 | ISIN | US38747R1086 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to provide long-term capital appreciation, primarily through exposure to commodity futures markets. While the fund generally will seek exposure to the commodity futures markets included in the COMB Benchmark, it is not an index tracking ETF and will seek to enhance its performance, in part through a cash management strategy consisting of investments in investment grade fixed income securities. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.77% | +1.69% | +16.74% | +28.52% | +29.07% | +7.73% | -0.90% | — | +0.90% |
| Retorno total | +2.77% | +1.69% | +16.74% | +28.52% | +40.42% | +13.90% | +11.31% | — | +7.74% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $115.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 28 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TBill 02/18/2027 | — | 19.05% | 60.00M | $58.9M |
| 2 | US TBill 10/15/2026 | — | 17.70% | 55.00M | $54.7M |
| 3 | US Dollars | — | 13.24% | 40.91M | $40.9M |
| 4 | Gold Dec26 | — | 6.36% | 43 | $19.7M |
| 5 | Brent Crude Oil Nov26 | — | 5.30% | 178 | $16.4M |
| 6 | WTI Crude Oil Nov26 | — | 4.18% | 152 | $12.9M |
| 7 | Natural Gas Nov26 | — | 2.99% | 316 | $9.2M |
| 8 | Copper Dec26 | — | 2.92% | 55 | $9.0M |
| 9 | Corn Dec26 | — | 2.58% | 316 | $8.0M |
| 10 | Soybeans Nov26 | — | 2.56% | 128 | $7.9M |
| 11 | Gasoil Nov26 | — | 2.42% | 62 | $7.5M |
| 12 | Heating Oil Nov26 | — | 1.84% | 32 | $5.7M |
| 13 | Aluminum Nov26 | — | 1.71% | 66 | $5.3M |
| 14 | Soybean Oil Dec26 | — | 1.69% | 122 | $5.2M |
| 15 | Wheat - Chicago Dec26 | — | 1.52% | 134 | $4.7M |
| 16 | Live Cattle Oct26 | — | 1.50% | 53 | $4.6M |
| 17 | Gasoline RBOB Nov26 | — | 1.47% | 38 | $4.6M |
| 18 | Silver Dec26 | — | 1.45% | 13 | $4.5M |
| 19 | Sugar Oct26 | — | 1.43% | 225 | $4.4M |
| 20 | Soybean Meal Dec26 | — | 1.29% | 123 | $4.0M |
| 21 | Zinc Nov26 | — | 1.10% | 36 | $3.4M |
| 22 | Wheat - Kansas Dec26 | — | 1.08% | 86 | $3.3M |
| 23 | Coffee Dec26 | — | 1.04% | 26 | $3.2M |
| 24 | Cotton Dec26 | — | 0.90% | 63 | $2.8M |
| 25 | Nickel Nov26 | — | 0.89% | 27 | $2.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.04% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9104 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 29, 2025 | Último pagamento | $1.9104 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | +286.85% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -34.94% / +160.25% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.9104 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4938 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $1.1317 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $6.9375 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $4.0610 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0160 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.3590 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.2220 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0520 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.23% / 14.66% | Sharpe 1A / 3A | 2.15 / 0.785 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.83% / -14.83% | Sortino 1A | 3.14 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.133 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.106 |
| Desvio negativo 1A | 12.50% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 18.20K | Volume médio | 68.25K |
| AUM | $154.5M | Prêmio/Desconto | -0.42% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.2M | -0.79% | $155.7M → $154.5M |
| 1 Semana | $2.2M | +1.48% | $152.0M → $154.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre COMB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.