COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.25 | Tagesspanne | 28.17 – 28.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.23 – 28.99 | Volumen | 9.09K |
| Durchschn. Volumen | 54.40K | AUM | $161.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.15% | Rendite (TTM) | 6.76% |
| NAV | 28.29 | Aufgeld/Abschlag | -0.11% indikativ |
| Auflegung | May 22, 2017 | Positionen | 33 |
| Anbieter | GraniteShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 38747R108 | ISIN | US38747R1086 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to provide long-term capital appreciation, primarily through exposure to commodity futures markets. While the fund generally will seek exposure to the commodity futures markets included in the COMB Benchmark, it is not an index tracking ETF and will seek to enhance its performance, in part through a cash management strategy consisting of investments in investment grade fixed income securities. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.81% | +13.91% | +10.52% | +33.87% | +28.57% | +9.74% | -1.65% | — | +1.32% |
| Gesamtrendite | -0.81% | +13.91% | +10.52% | +33.87% | +39.90% | +16.02% | +10.45% | — | +8.10% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $115.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 40 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TBill 02/18/2027 | — | 24.45% | 80.00M | $78.8M |
| 2 | US TBill 10/15/2026 | — | 17.05% | 55.00M | $55.0M |
| 3 | US Dollars | — | 8.53% | 27.48M | $27.5M |
| 4 | Brent Crude Oil Jan27 | — | 5.70% | 182 | $18.4M |
| 5 | Gold Dec26 | — | 5.55% | 43 | $17.9M |
| 6 | Copper Dec26 | — | 2.90% | 57 | $9.4M |
| 7 | WTI Crude Oil Nov26 | — | 2.64% | 93 | $8.5M |
| 8 | Corn Dec26 | — | 2.50% | 322 | $8.1M |
| 9 | Natural Gas Nov26 | — | 1.90% | 193 | $6.1M |
| 10 | WTI Crude Oil Jan27 | — | 1.73% | 62 | $5.6M |
| 11 | Gasoil Nov26 | — | 1.70% | 38 | $5.5M |
| 12 | Sugar Mar27 | — | 1.60% | 229 | $5.2M |
| 13 | Natural Gas Jan27 | — | 1.56% | 129 | $5.0M |
| 14 | Soybeans Nov26 | — | 1.56% | 78 | $5.0M |
| 15 | Live Cattle Dec26 | — | 1.50% | 54 | $4.8M |
| 16 | Wheat - Chicago Dec26 | — | 1.45% | 137 | $4.7M |
| 17 | Heating Oil Nov26 | — | 1.27% | 20 | $4.1M |
| 18 | Silver Dec26 | — | 1.20% | 13 | $3.9M |
| 19 | Soybeans Jan27 | — | 1.05% | 52 | $3.4M |
| 20 | Gasoil Jan27 | — | 1.05% | 25 | $3.4M |
| 21 | Wheat - Kansas Dec26 | — | 1.01% | 88 | $3.2M |
| 22 | Gasoline RBOB Nov26 | — | 0.99% | 23 | $3.2M |
| 23 | Soybean Oil Dec26 | — | 0.95% | 75 | $3.1M |
| 24 | Aluminum Nov26 | — | 0.95% | 40 | $3.1M |
| 25 | Coffee Dec26 | — | 0.91% | 27 | $2.9M |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.76% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9104 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.9104 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | +286.85% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -34.94% / +160.25% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.9104 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4938 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $1.1317 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $6.9375 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $4.0610 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0160 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.3590 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.2220 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0520 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.44% / 14.72% | Sharpe 1J / 3J | 2.19 / 0.916 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.83% / -14.83% | Sortino 1J | 3.22 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.119 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.133 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.57% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.09K | Durchschnittliches Volumen | 54.40K |
| AUM | $161.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.2M | +0.77% | $160.0M → $161.3M |
| 1 Monat | $2.1M | +1.32% | $160.9M → $161.3M |
| 1 Woche | -$263.6K | -0.17% | $159.6M → $161.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu COMB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.