COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 28.25 | النطاق اليومي | 28.17 – 28.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.23 – 28.99 | حجم التداول | 9.09K |
| متوسط حجم التداول | 54.40K | إجمالي الأصول المُدارة | $161.3M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.15% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.76% |
| NAV | 28.29 | العلاوة/الخصم | -0.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 22, 2017 | المقتنيات | 33 |
| المُصدِر | GraniteShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Commodities | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 38747R108 | ISIN | US38747R1086 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to provide long-term capital appreciation, primarily through exposure to commodity futures markets. While the fund generally will seek exposure to the commodity futures markets included in the COMB Benchmark, it is not an index tracking ETF and will seek to enhance its performance, in part through a cash management strategy consisting of investments in investment grade fixed income securities. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.81% | +13.91% | +10.52% | +33.87% | +28.57% | +9.74% | -1.65% | — | +1.32% |
| إجمالي العائد | -0.81% | +13.91% | +10.52% | +33.87% | +39.90% | +16.02% | +10.45% | — | +8.10% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.15% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $115.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 40 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TBill 02/18/2027 | — | 24.45% | 80.00M | $78.8M |
| 2 | US TBill 10/15/2026 | — | 17.05% | 55.00M | $55.0M |
| 3 | US Dollars | — | 8.53% | 27.48M | $27.5M |
| 4 | Brent Crude Oil Jan27 | — | 5.70% | 182 | $18.4M |
| 5 | Gold Dec26 | — | 5.55% | 43 | $17.9M |
| 6 | Copper Dec26 | — | 2.90% | 57 | $9.4M |
| 7 | WTI Crude Oil Nov26 | — | 2.64% | 93 | $8.5M |
| 8 | Corn Dec26 | — | 2.50% | 322 | $8.1M |
| 9 | Natural Gas Nov26 | — | 1.90% | 193 | $6.1M |
| 10 | WTI Crude Oil Jan27 | — | 1.73% | 62 | $5.6M |
| 11 | Gasoil Nov26 | — | 1.70% | 38 | $5.5M |
| 12 | Sugar Mar27 | — | 1.60% | 229 | $5.2M |
| 13 | Natural Gas Jan27 | — | 1.56% | 129 | $5.0M |
| 14 | Soybeans Nov26 | — | 1.56% | 78 | $5.0M |
| 15 | Live Cattle Dec26 | — | 1.50% | 54 | $4.8M |
| 16 | Wheat - Chicago Dec26 | — | 1.45% | 137 | $4.7M |
| 17 | Heating Oil Nov26 | — | 1.27% | 20 | $4.1M |
| 18 | Silver Dec26 | — | 1.20% | 13 | $3.9M |
| 19 | Soybeans Jan27 | — | 1.05% | 52 | $3.4M |
| 20 | Gasoil Jan27 | — | 1.05% | 25 | $3.4M |
| 21 | Wheat - Kansas Dec26 | — | 1.01% | 88 | $3.2M |
| 22 | Gasoline RBOB Nov26 | — | 0.99% | 23 | $3.2M |
| 23 | Soybean Oil Dec26 | — | 0.95% | 75 | $3.1M |
| 24 | Aluminum Nov26 | — | 0.95% | 40 | $3.1M |
| 25 | Coffee Dec26 | — | 0.91% | 27 | $2.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.76% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.9104 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 29, 2025 | آخر دفعة | $1.9104 (Dec 31, 2025) |
| النمو خلال سنة | +286.85% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -34.94% / +160.25% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.9104 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4938 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $1.1317 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $6.9375 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 03, 2022 | $4.0610 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.0160 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.3590 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.2220 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0520 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.44% / 14.72% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.19 / 0.916 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -14.83% / -14.83% | سورتينو 1 سنة | 3.22 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.119 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.133 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.57% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9.09K | متوسط حجم التداول | 54.40K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $161.3M | العلاوة/الخصم | -0.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $1.2M | +0.77% | $160.0M → $161.3M |
| شهر واحد | $2.1M | +1.32% | $160.9M → $161.3M |
| أسبوع واحد | -$263.6K | -0.17% | $159.6M → $161.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ COMB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.