COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 35.07 | Dagbandbreedte | 34.88 – 35.28 |
| 52-weeksbereik | 28.74 – 35.93 | Volume | 121.72K |
| Gem. volume | 131.57K | AUM | $210.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.72% | Yield (TTM) | 2.34% |
| NAV | 35.11 | Premie/korting | -0.11% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 30, 2017 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | Direxion | Beurs | AMEX |
| Categorie | Commodities | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25460E307 | ISIN | US25460E3071 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF aims to deliver financial results that align with the performance of the Auspice Broad Commodity Index, calculated before any fees and expenses are applied. Nevertheless, there is no assurance that the fund will successfully achieve its intended investment purpose.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.60% | +5.16% | +6.37% | +18.56% | +21.43% | +6.25% | +1.56% | — | +3.58% |
| Totaalrendement | -1.60% | +5.16% | +7.25% | +20.27% | +23.66% | +9.49% | +7.81% | — | +7.28% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.72% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $72.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 11 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 48.30% | 164.35M | $164.3M |
| 2 | DREYFUS QII GOV CASH MGMT 289 | — | 11.77% | 40.03M | $40.0M |
| 3 | SOYBEAN FUTURE Jul27 | — | 9.51% | 487 | $32.4M |
| 4 | CORN FUTURE Sep27 | C7 | 7.48% | 1.00K | $25.4M |
| 5 | COTTON NO.2 FUTR MAR27 | CTH7 | 4.86% | 398 | $16.5M |
| 6 | SUGAR #11 (WORLD) Oct27 | SBV7 | 4.69% | 756 | $16.0M |
| 7 | WHEAT FUTURE(CBT) Jul27 | — | 4.55% | 439 | $15.5M |
| 8 | COPPER FUTURE MAR27 | HGH7 | 3.92% | 80 | $13.3M |
| 9 | GASOLINE RBOB FUT DEC26 | XBZ6 | 2.03% | 52 | $6.9M |
| 10 | NY HARB ULSD FUT DEC26 | HOZ6 | 1.63% | 28 | $5.5M |
| 11 | WTI CRUDE FUTURE JAN27 | CLF7 | 1.27% | 48 | $4.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 2.34% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8203 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 22, 2026 | Laatste betaling | $0.2345 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | -11.74% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -21.90% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2345 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2703 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1998 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1156 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2618 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2540 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2543 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1593 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.3298 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.3251 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2835 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1953 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.32% / 8.80% | Sharpe 1J / 3J | 2.08 / 0.688 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.63% / -7.63% | Sortino 1J | 3.14 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.097 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.044 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.84% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 121.72K | Gemiddeld volume | 131.57K |
| AUM | $210.7M | Premie/korting | -0.11% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$240.0K | -0.11% | $210.9M → $210.7M |
| 1 maand | -$11.2M | -4.97% | $224.5M → $210.7M |
| 1 week | $360.8K | +0.17% | $209.0M → $210.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over COM
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.