COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 34.62 | Dagbandbreedte | 34.73 – 35.11 |
| 52-weeksbereik | 27.73 – 35.62 | Volume | 207.02K |
| Gem. volume | 134.21K | AUM | $224.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.72% | Yield (TTM) | 2.45% |
| NAV | 34.73 | Premie/korting | +0.66% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 30, 2017 | Posities | 5 |
| Uitgevende instelling | Direxion | Beurs | AMEX |
| Categorie | Commodities | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25460E307 | ISIN | US25460E3071 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF aims to deliver financial results that align with the performance of the Auspice Broad Commodity Index, calculated before any fees and expenses are applied. Nevertheless, there is no assurance that the fund will successfully achieve its intended investment purpose.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.14% | +1.08% | +9.42% | +17.04% | +24.22% | +5.11% | +2.37% | — | +3.48% |
| Totaalrendement | +1.14% | +1.91% | +11.00% | +18.72% | +27.65% | +8.69% | +8.68% | — | +7.23% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.72% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $72.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 10 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 52.54% | 180.73M | $180.7M |
| 2 | DREYFUS QII GOV CASH MGMT 289 | — | 10.87% | 37.41M | $37.4M |
| 3 | SOYBEAN FUTURE Jul27 | — | 9.65% | 525 | $33.2M |
| 4 | SUGAR #11 (WORLD) Jul27 | SBN7 | 7.40% | 1.28K | $25.5M |
| 5 | COTTON NO.2 FUTR MAR27 | CTH7 | 5.63% | 430 | $19.4M |
| 6 | WHEAT FUTURE(CBT) Jul27 | — | 4.97% | 473 | $17.1M |
| 7 | COPPER FUTURE MAR27 | HGH7 | 4.17% | 86 | $14.3M |
| 8 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | XBV6 | 2.06% | 56 | $7.1M |
| 9 | NY HARB ULSD FUT DEC26 | HOZ6 | 1.50% | 30 | $5.2M |
| 10 | WTI CRUDE FUTURE JAN27 | CLF7 | 1.22% | 52 | $4.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.45% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8476 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 23, 2026 | Laatste betaling | $0.2703 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | -15.02% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -15.56% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2703 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1998 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1156 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2618 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2540 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2543 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1593 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.3298 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.3251 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2835 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1953 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.3141 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.13% / 8.75% | Sharpe 1J / 3J | 2.44 / 0.623 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.63% / -8.51% | Sortino 1J | 3.68 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.099 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.053 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.72% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 207.02K | Gemiddeld volume | 134.21K |
| AUM | $224.0M | Premie/korting | +0.66% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$451.5K | -0.20% | $224.5M → $224.0M |
| 1 week | $15.9M | +7.61% | $208.6M → $224.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over COM
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.