COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.07 | Day Range | 34.88 – 35.28 |
| 52-Week Range | 28.74 – 35.93 | Volume | 121.72K |
| Avg Volume | 131.57K | AUM | $210.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.72% | Rendimento (TTM) | 2.34% |
| NAV | 35.11 | Premio/Sconto | -0.11% indicativo |
| Inception | Mar 30, 2017 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Direxion | Borsa | AMEX |
| Category | Commodities | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25460E307 | ISIN | US25460E3071 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF aims to deliver financial results that align with the performance of the Auspice Broad Commodity Index, calculated before any fees and expenses are applied. Nevertheless, there is no assurance that the fund will successfully achieve its intended investment purpose.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.60% | +5.16% | +6.37% | +18.56% | +21.43% | +6.25% | +1.56% | — | +3.58% |
| Rendimento totale | -1.60% | +5.16% | +7.25% | +20.27% | +23.66% | +9.49% | +7.81% | — | +7.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.72% | Annual cost of a $10,000 investment | $72.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 48.30% | 164.35M | $164.3M |
| 2 | DREYFUS QII GOV CASH MGMT 289 | — | 11.77% | 40.03M | $40.0M |
| 3 | SOYBEAN FUTURE Jul27 | — | 9.51% | 487 | $32.4M |
| 4 | CORN FUTURE Sep27 | C7 | 7.48% | 1.00K | $25.4M |
| 5 | COTTON NO.2 FUTR MAR27 | CTH7 | 4.86% | 398 | $16.5M |
| 6 | SUGAR #11 (WORLD) Oct27 | SBV7 | 4.69% | 756 | $16.0M |
| 7 | WHEAT FUTURE(CBT) Jul27 | — | 4.55% | 439 | $15.5M |
| 8 | COPPER FUTURE MAR27 | HGH7 | 3.92% | 80 | $13.3M |
| 9 | GASOLINE RBOB FUT DEC26 | XBZ6 | 2.03% | 52 | $6.9M |
| 10 | NY HARB ULSD FUT DEC26 | HOZ6 | 1.63% | 28 | $5.5M |
| 11 | WTI CRUDE FUTURE JAN27 | CLF7 | 1.27% | 48 | $4.3M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.34% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8203 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2345 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | -11.74% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -21.90% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2345 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2703 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1998 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1156 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2618 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2540 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2543 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1593 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.3298 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.3251 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2835 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1953 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.32% / 8.80% | Sharpe 1A / 3A | 2.08 / 0.688 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.63% / -7.63% | Sortino 1A | 3.14 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.097 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.044 |
| Downside deviation 1Y | 6.84% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 121.72K | Average volume | 131.57K |
| AUM | $210.7M | Premio/Sconto | -0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$240.0K | -0.11% | $210.9M → $210.7M |
| 1 Month | -$11.2M | -4.97% | $224.5M → $210.7M |
| 1 Week | $360.8K | +0.17% | $209.0M → $210.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su COM
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.