COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.62 | Tagesspanne | 34.73 – 35.11 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.73 – 35.62 | Volumen | 207.02K |
| Durchschn. Volumen | 134.21K | AUM | $224.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.72% | Rendite (TTM) | 2.45% |
| NAV | 34.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.66% indikativ |
| Auflegung | Mar 30, 2017 | Positionen | 5 |
| Anbieter | Direxion | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25460E307 | ISIN | US25460E3071 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF aims to deliver financial results that align with the performance of the Auspice Broad Commodity Index, calculated before any fees and expenses are applied. Nevertheless, there is no assurance that the fund will successfully achieve its intended investment purpose.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.14% | +1.08% | +9.42% | +17.04% | +24.22% | +5.11% | +2.37% | — | +3.48% |
| Gesamtrendite | +1.14% | +1.91% | +11.00% | +18.72% | +27.65% | +8.69% | +8.68% | — | +7.23% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.72% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $72.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 10 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 52.54% | 180.73M | $180.7M |
| 2 | DREYFUS QII GOV CASH MGMT 289 | — | 10.87% | 37.41M | $37.4M |
| 3 | SOYBEAN FUTURE Jul27 | — | 9.65% | 525 | $33.2M |
| 4 | SUGAR #11 (WORLD) Jul27 | SBN7 | 7.40% | 1.28K | $25.5M |
| 5 | COTTON NO.2 FUTR MAR27 | CTH7 | 5.63% | 430 | $19.4M |
| 6 | WHEAT FUTURE(CBT) Jul27 | — | 4.97% | 473 | $17.1M |
| 7 | COPPER FUTURE MAR27 | HGH7 | 4.17% | 86 | $14.3M |
| 8 | GASOLINE RBOB FUT Oct26 | XBV6 | 2.06% | 56 | $7.1M |
| 9 | NY HARB ULSD FUT DEC26 | HOZ6 | 1.50% | 30 | $5.2M |
| 10 | WTI CRUDE FUTURE JAN27 | CLF7 | 1.22% | 52 | $4.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8476 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2703 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -15.02% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -15.56% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2703 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1998 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1156 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2618 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2540 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.2543 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1593 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.3298 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.3251 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.2835 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1953 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.3141 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.13% / 8.75% | Sharpe 1J / 3J | 2.44 / 0.623 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.63% / -8.51% | Sortino 1J | 3.68 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.099 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.053 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.72% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 207.02K | Durchschnittliches Volumen | 134.21K |
| AUM | $224.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.66% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$451.5K | -0.20% | $224.5M → $224.0M |
| 1 Woche | $15.9M | +7.61% | $208.6M → $224.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu COM
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.