COII REX COIN Growth & Income ETF
Kurs vom Jun 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 7.93 | Tagesspanne | 7.35 – 7.99 |
| 52-Wochen-Spanne | 7.14 – 36.41 | Volumen | 4.92K |
| Durchschn. Volumen | 8.19K | AUM | $2.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 43.47% |
| NAV | 7.56 | Aufgeld/Abschlag | -0.53% indikativ |
| Auflegung | Jun 04, 2025 | Positionen | 2 |
| Anbieter | Rexshares | Börse | CBOE |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 761562107 | ISIN | US7615621072 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This REX COIN Growth & Income ETF (COII) generally commits a minimum of 80% of its total assets (along with any leveraged funds used for investment) to shares of COIN, instruments that track COIN's performance, or securities designed to produce income, assuming standard market conditions. The fund's portfolio is concentrated rather than broadly diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -22.95% | -31.01% | -54.15% | -48.14% | -70.04% | — | — | — | -69.65% |
| Gesamtrendite | -21.17% | -26.27% | -48.10% | -41.75% | -57.39% | — | — | — | -56.86% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 16, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 100.00% | 2.19M | $2.2M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 43.47% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.2687 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0441 (Jun 10, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0441 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.0495 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.0503 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0506 |
| May 12, 2026 | May 12, 2026 | May 13, 2026 | $0.0576 |
| May 05, 2026 | May 05, 2026 | May 06, 2026 | $0.0551 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0522 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0524 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.0453 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0547 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0463 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0646 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 3.22 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.92K | Durchschnittliches Volumen | 8.19K |
| AUM | $2.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.53% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu COII
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.