CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF

Name: Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) research data
Creator: Financial Modeling Prep

28.33 -0.3167 (-1.11%)

报价截至 Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	28.64	当日价格区间	28.33 – 29.36
52周区间	18.43 – 43.94	成交量	4.67K
平均成交量	10.32K	AUM	$81.5M (Aug 27, 2026)
费用率	1.09%	收益率（TTM）	—
NAV	28.73	溢价/折价	-1.40% 参考性
成立日期	Jul 23, 2019	持仓明细	33
发行方	Amplify	交易所	AMEX
类别	Healthcare	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	032108482	ISIN	US0321084826
管理	主动管理型（依发行方描述）

关于本ETF

CNBS is an actively managed exchange-traded fund designed to offer broad U.S. market access to the cannabis sector. It invests across the diverse landscape of this industry, encompassing companies involved in cannabis cultivation (plants), essential operational support, and various ancillary businesses. The primary aim of CNBS is to generate capital appreciation for its investors.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+13.94%	+3.68%	+15.62%	-0.15%	-14.96%	-14.13%	-35.47%	—	-28.02%
总回报	+13.96%	+3.70%	+15.63%	-0.14%	-14.95%	-2.36%	-30.29%	—	-23.87%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

1.09%

每10,000美元投资的年化费用

$109.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 38 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	United States Treasury Bill 11/03/2026	912797VP9	39.60%	32.74M	$32.5M
2	United States Treasury Bill 09/10/2026	912797UF2	24.37%	20.04M	$20.0M
3	Curaleaf Holdings Inc	CURA.TO	14.92%	1.23M	$12.2M
4	GREEN THUMB INDS INC SWAP NBC-L	—	13.93%	1.49M	$11.4M
5	Trulieve Cannabis Corp	TRLV	13.52%	1.00M	$11.1M
6	TRULIEVE CANNABIS CORP SWAP NBC-L	—	10.52%	777.66K	$8.6M
7	GLASS HOUSE BRANDS INC SWAP NBC-L	—	7.57%	634.81K	$6.2M
8	VERANO HLDGS CORP SWAP NBC-L	—	7.53%	994.95K	$6.2M
9	CRESCO LABS INC SWAP NBC-L	—	6.52%	6.52M	$5.3M
10	CURALEAF HLDGS SWAP NBC-L	—	4.54%	372.70K	$3.7M
11	TERRASCEND CORP SWAP NBC-L	—	4.30%	5.59M	$3.5M
12	Innovative Industrial Properties Inc	IIPR	2.73%	39.49K	$2.2M
13	TRULIEVE CANNABIS SWAP_R	—	2.17%	160.33K	$1.8M
14	JUSHI HLDGS INC SWAP NBC-L	—	1.58%	2.70M	$1.3M
15	VIREO GROWTH INC SWAP NBC-L	—	1.53%	115.38K	$1.3M
16	United States Treasury Bill 11/05/2026	912797UM7	1.43%	1.18M	$1.2M
17	ASCEND WELLNESS HOLDINGS SWAP NBC-L	—	1.26%	2.15M	$1.0M
18	GrowGeneration Corp	GRWG	1.17%	557.43K	$958.8K
19	GREEN THUMB INDUSTRIES SWAP_R	—	0.96%	103.14K	$790.0K
20	PLANET 13 HLDGS INC SWAP NBC-L	—	0.83%	4.27M	$680.9K
21	MARIMED INC SWAP NBC-L	—	0.72%	6.90M	$591.8K
22	WM Technology Inc	MAPS	0.71%	1.46M	$585.8K
23	Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031	AGPXX	0.71%	582.22K	$582.2K
24	CRESCO LABS SWAP_R	—	0.63%	628.02K	$515.0K
25	Cronos Group Inc	CRON	0.52%	128.96K	$426.9K

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行业敞口

医疗健康 63.10%

房地产 13.85%

科技 10.66%

必需消费 7.01%

可选消费 3.41%

金融服务 1.90%

工业 0.08%

地区敞口

Other 64.07%

United States (developed) 34.96%

Canada (developed) 0.97%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	—	已派发（过去12个月）	—
频率	Irregular	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Dec 30, 2024	最近派息	$0.8926 (Dec 31, 2024)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 30, 2024	Dec 30, 2024	Dec 31, 2024	$0.8926
Dec 29, 2021	Dec 30, 2021	Dec 31, 2021	$0.0002
Dec 29, 2020	Dec 30, 2020	Dec 31, 2020	$0.1010
Dec 30, 2019	Dec 31, 2019	Jan 02, 2020	$0.0770

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	98.31% / 77.13%	夏普比率（1年）/（3年）	0.293 / 0.333
最大回撤 1年 / 3年	-51.25% / -73.42%	索提诺比率（1年）	0.51
相对标普500的Beta值（近3年）	0.875	与标普500的相关性（1年）	0.16
下行偏差 1年	56.61%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	4.67K	平均成交量	10.32K
AUM	$81.5M	溢价/折价	-1.40%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$566.4K	+0.70%	$80.9M → $81.5M
1周	$3.8M	+5.04%	$75.9M → $81.5M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (Amplify) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。