CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.81 | Дневной диапазон | 24.59 – 25.00 |
| Диапазон за 52 недели | 18.43 – 43.94 | Объём торгов | 1.89K |
| Средний объём | 5.96K | AUM | $67.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.09% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.79 | Премия/дисконт | +0.74% индикативный |
| Дата запуска | Jul 23, 2019 | Состав портфеля | 33 |
| Эмитент | Amplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 032108482 | ISIN | US0321084826 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
CNBS is an actively managed exchange-traded fund designed to offer broad U.S. market access to the cannabis sector. It invests across the diverse landscape of this industry, encompassing companies involved in cannabis cultivation (plants), essential operational support, and various ancillary businesses. The primary aim of CNBS is to generate capital appreciation for its investors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -14.52% | -5.81% | +8.94% | -11.98% | -23.78% | -22.10% | -35.52% | — | -28.88% |
| Совокупная доходность | -14.52% | -5.81% | +8.94% | -11.98% | -23.78% | -11.41% | -30.36% | — | -24.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $109.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | 912797VP9 | 39.19% | 26.83M | $26.8M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | 912797VG9 | 26.29% | 18.07M | $18.0M |
| 3 | Curaleaf Holdings Inc | CURA.TO | 16.19% | 1.18M | $11.1M |
| 4 | Trulieve Cannabis Corp | TRLV | 14.88% | 952.66K | $10.2M |
| 5 | GREEN THUMB INDS INC SWAP NBC-L | — | 13.96% | 1.44M | $9.5M |
| 6 | TRULIEVE CANNABIS CORP SWAP NBC-L | — | 11.72% | 750.26K | $8.0M |
| 7 | VERANO HLDGS CORP SWAP NBC-L | — | 7.35% | 959.88K | $5.0M |
| 8 | CRESCO LABS INC SWAP NBC-L | — | 5.93% | 6.29M | $4.1M |
| 9 | CURALEAF HLDGS SWAP NBC-L | — | 4.94% | 359.57K | $3.4M |
| 10 | TERRASCEND CORP SWAP NBC-L | — | 3.91% | 5.39M | $2.7M |
| 11 | GLASS HOUSE BRANDS INC SWAP NBC-L | — | 3.82% | 612.44K | $2.6M |
| 12 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 2.89% | 38.10K | $2.0M |
| 13 | TRULIEVE CANNABIS SWAP_R | — | 2.42% | 154.68K | $1.7M |
| 14 | JUSHI HLDGS INC SWAP NBC-L | — | 2.01% | 2.60M | $1.4M |
| 15 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | 912797UM7 | 1.72% | 1.18M | $1.2M |
| 16 | VIREO GROWTH INC SWAP NBC-L | — | 1.53% | 111.32K | $1.0M |
| 17 | ASCEND WELLNESS HOLDINGS SWAP NBC-L | — | 1.32% | 2.08M | $901.5K |
| 18 | GrowGeneration Corp | GRWG | 1.18% | 537.79K | $806.7K |
| 19 | GREEN THUMB INDUSTRIES SWAP_R | — | 0.96% | 99.50K | $658.7K |
| 20 | PLANET 13 HLDGS INC SWAP NBC-L | — | 0.69% | 4.12M | $469.1K |
| 21 | WM TECHNOLOGY, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 0.67% | 1.41M | $459.0K |
| 22 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | 912797SU2 | 0.67% | 460.00K | $457.7K |
| 23 | MARIMED INC SWAP NBC-L | — | 0.62% | 6.65M | $421.5K |
| 24 | Cronos Group Inc | CRON | 0.59% | 124.42K | $401.9K |
| 25 | CRESCO LABS SWAP_R | — | 0.57% | 605.89K | $390.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2024 | Последняя выплата | $0.8926 (Dec 31, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.8926 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0002 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1010 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.0770 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 93.58% / 76.26% | Шарп 1Л / 3Л | 0.223 / 0.176 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -51.25% / -73.42% | Сортино 1Л | 0.384 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.849 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.15 |
| Отклонение вниз за 1 год | 54.30% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.89K | Средний объём | 5.96K |
| AUM | $67.9M | Премия/дисконт | +0.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.2M | -3.15% | $70.1M → $67.9M |
| 1 месяц | -$4.0M | -5.05% | $80.0M → $67.9M |
| 1 неделя | -$874.8K | -1.22% | $71.9M → $67.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CNBS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.