CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.64 | Tagesspanne | 28.33 – 29.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.43 – 43.94 | Volumen | 4.67K |
| Durchschn. Volumen | 10.32K | AUM | $81.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.09% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 28.73 | Aufgeld/Abschlag | -1.40% indikativ |
| Auflegung | Jul 23, 2019 | Positionen | 33 |
| Anbieter | Amplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | Healthcare | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 032108482 | ISIN | US0321084826 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
CNBS is an actively managed exchange-traded fund designed to offer broad U.S. market access to the cannabis sector. It invests across the diverse landscape of this industry, encompassing companies involved in cannabis cultivation (plants), essential operational support, and various ancillary businesses. The primary aim of CNBS is to generate capital appreciation for its investors.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +13.94% | +3.68% | +15.62% | -0.15% | -14.96% | -14.13% | -35.47% | — | -28.02% |
| Gesamtrendite | +13.96% | +3.70% | +15.63% | -0.14% | -14.95% | -2.36% | -30.29% | — | -23.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.09% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $109.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 38 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | 912797VP9 | 39.60% | 32.74M | $32.5M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/10/2026 | 912797UF2 | 24.37% | 20.04M | $20.0M |
| 3 | Curaleaf Holdings Inc | CURA.TO | 14.92% | 1.23M | $12.2M |
| 4 | GREEN THUMB INDS INC SWAP NBC-L | — | 13.93% | 1.49M | $11.4M |
| 5 | Trulieve Cannabis Corp | TRLV | 13.52% | 1.00M | $11.1M |
| 6 | TRULIEVE CANNABIS CORP SWAP NBC-L | — | 10.52% | 777.66K | $8.6M |
| 7 | GLASS HOUSE BRANDS INC SWAP NBC-L | — | 7.57% | 634.81K | $6.2M |
| 8 | VERANO HLDGS CORP SWAP NBC-L | — | 7.53% | 994.95K | $6.2M |
| 9 | CRESCO LABS INC SWAP NBC-L | — | 6.52% | 6.52M | $5.3M |
| 10 | CURALEAF HLDGS SWAP NBC-L | — | 4.54% | 372.70K | $3.7M |
| 11 | TERRASCEND CORP SWAP NBC-L | — | 4.30% | 5.59M | $3.5M |
| 12 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 2.73% | 39.49K | $2.2M |
| 13 | TRULIEVE CANNABIS SWAP_R | — | 2.17% | 160.33K | $1.8M |
| 14 | JUSHI HLDGS INC SWAP NBC-L | — | 1.58% | 2.70M | $1.3M |
| 15 | VIREO GROWTH INC SWAP NBC-L | — | 1.53% | 115.38K | $1.3M |
| 16 | United States Treasury Bill 11/05/2026 | 912797UM7 | 1.43% | 1.18M | $1.2M |
| 17 | ASCEND WELLNESS HOLDINGS SWAP NBC-L | — | 1.26% | 2.15M | $1.0M |
| 18 | GrowGeneration Corp | GRWG | 1.17% | 557.43K | $958.8K |
| 19 | GREEN THUMB INDUSTRIES SWAP_R | — | 0.96% | 103.14K | $790.0K |
| 20 | PLANET 13 HLDGS INC SWAP NBC-L | — | 0.83% | 4.27M | $680.9K |
| 21 | MARIMED INC SWAP NBC-L | — | 0.72% | 6.90M | $591.8K |
| 22 | WM Technology Inc | MAPS | 0.71% | 1.46M | $585.8K |
| 23 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 0.71% | 582.22K | $582.2K |
| 24 | CRESCO LABS SWAP_R | — | 0.63% | 628.02K | $515.0K |
| 25 | Cronos Group Inc | CRON | 0.52% | 128.96K | $426.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.8926 (Dec 31, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.8926 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0002 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1010 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.0770 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 98.31% / 77.13% | Sharpe 1J / 3J | 0.293 / 0.333 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -51.25% / -73.42% | Sortino 1J | 0.51 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.875 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.16 |
| Abwärtsabweichung 1J | 56.61% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.67K | Durchschnittliches Volumen | 10.32K |
| AUM | $81.5M | Aufgeld/Abschlag | -1.40% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $566.4K | +0.70% | $80.9M → $81.5M |
| 1 Woche | $3.8M | +5.04% | $75.9M → $81.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CNBS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.