CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF
Báo giá tính đến Mar 13, 2024 17:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 23.66 | Biên độ trong ngày | 23.63 – 23.67 |
| Biên độ 52 Tuần | 21.55 – 29.83 | Khối lượng giao dịch | 159 |
| Khối lượng TB | 730 | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.70 | Chênh lệch giá/NAV | -0.13% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Apr 30, 2014 | Danh mục nắm giữ | 203 |
| Nhà phát hành | Xtrackers | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Financials | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 233051762 | ISIN | US2330517622 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities of issuers that comprise either directly or indirectly the underlying index or securities with economic characteristics similar to those included in the underlying index. The underlying index is designed to capture large- and mid-capitalization representation across all China securities listed in Hong Kong, Shanghai and Shenzhen.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -1.70% | -2.47% | -10.00% | -3.11% | -21.18% | -18.87% | -7.47% | — | -0.55% |
| Tổng lợi nhuận | -1.70% | -2.47% | -6.33% | -3.11% | -17.98% | -16.74% | -5.09% | — | +3.63% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Mar 28, 2024. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.50% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $50.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Feb 06, 2024 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 203 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | ASHX | 45.87% | 150.90K | $2.5M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd (CN) | 700 | 8.57% | 13.08K | $467.4K |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988 | 5.33% | 32.16K | $290.5K |
| 4 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small… | ASHS | 3.44% | 8.52K | $187.6K |
| 5 | Pinduoduo Inc (N Shares) | PDD | 2.62% | 1.18K | $143.1K |
| 6 | China Construction Bank Corp-H | 939.HK | 2.05% | 189.99K | $112.0K |
| 7 | Meituan Dianping | 3690 | 1.53% | 10.03K | $83.4K |
| 8 | NetEase (P Chip) | 9999 | 1.41% | 3.82K | $77.0K |
| 9 | Industrial & Commercial Bank-H | 1398.HK | 1.15% | 128.60K | $62.5K |
| 10 | Bank of China Ltd-H | 3988.HK | 1.07% | 157.39K | $58.6K |
| 11 | Baidu Inc - P | 9888 | 1.06% | 4.47K | $57.7K |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of-H | 2318.HK | 0.99% | 13.24K | $54.0K |
| 13 | JD.com (P Chip) | 9618 | 0.94% | 4.65K | $51.2K |
| 14 | Xiaomi Corp - Class B (P Chip) | 1810 | 0.86% | 30.30K | $47.0K |
| 15 | BYD Co Ltd-H | 1211.HK | 0.83% | 2.06K | $45.2K |
| 16 | Trip.Com Group Ltd | 9961 | 0.74% | 1.08K | $40.3K |
| 17 | Li Auto Class A Inc | 2015 | 0.59% | 2.27K | $32.3K |
| 18 | PetroChina Co Ltd-H | 857.HK | 0.56% | 41.68K | $30.6K |
| 19 | Yum China Holdings Inc | YUMC-W | 0.54% | 823 | $29.6K |
| 20 | China Merchants Bank Co Ltd-H | 3968.HK | 0.50% | 7.71K | $27.4K |
| 21 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 386.HK | 0.47% | 48.89K | $25.6K |
| 22 | China Shenhua Energy Co Ltd-H | 1088.HK | 0.47% | 6.69K | $25.5K |
| 23 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 9901 | 0.45% | 2.95K | $24.5K |
| 24 | Kuaishou Technology (P Chip) | 1024 | 0.44% | 4.65K | $23.8K |
| 25 | ANTA Sports Products Ltd | 2020.HK | 0.40% | 2.51K | $21.7K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Annual | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Dec 15, 2023 | Lần thanh toán gần nhất | $0.9877 (Dec 22, 2023) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9877 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0617 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.7690 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3500 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $1.4420 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.5940 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Jan 04, 2018 | $0.3020 |
| Dec 27, 2016 | Dec 29, 2016 | Jan 04, 2017 | $2.3875 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $1.2504 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 30, 2014 | $0.4000 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 159 | Khối lượng trung bình | 730 |
| AUM | $6.0M | Chênh lệch giá/NAV | -0.13% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về CN
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.