CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF
Kuotasi per Mar 13, 2024 17:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.66 | Rentang Harian | 23.63 – 23.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.55 – 29.83 | Volume | 159 |
| Volume Rata-Rata | 730 | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.70 | Premium/Diskon | -0.13% indikatif |
| Inception | Apr 30, 2014 | Kepemilikan | 203 |
| Penerbit | Xtrackers | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 233051762 | ISIN | US2330517622 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities of issuers that comprise either directly or indirectly the underlying index or securities with economic characteristics similar to those included in the underlying index. The underlying index is designed to capture large- and mid-capitalization representation across all China securities listed in Hong Kong, Shanghai and Shenzhen.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.70% | -2.47% | -10.00% | -3.11% | -21.18% | -18.87% | -7.47% | — | -0.55% |
| Total return | -1.70% | -2.47% | -6.33% | -3.11% | -17.98% | -16.74% | -5.09% | — | +3.63% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 28, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Feb 06, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 203 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | ASHX | 45.87% | 150.90K | $2.5M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd (CN) | 700 | 8.57% | 13.08K | $467.4K |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988 | 5.33% | 32.16K | $290.5K |
| 4 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small… | ASHS | 3.44% | 8.52K | $187.6K |
| 5 | Pinduoduo Inc (N Shares) | PDD | 2.62% | 1.18K | $143.1K |
| 6 | China Construction Bank Corp-H | 939.HK | 2.05% | 189.99K | $112.0K |
| 7 | Meituan Dianping | 3690 | 1.53% | 10.03K | $83.4K |
| 8 | NetEase (P Chip) | 9999 | 1.41% | 3.82K | $77.0K |
| 9 | Industrial & Commercial Bank-H | 1398.HK | 1.15% | 128.60K | $62.5K |
| 10 | Bank of China Ltd-H | 3988.HK | 1.07% | 157.39K | $58.6K |
| 11 | Baidu Inc - P | 9888 | 1.06% | 4.47K | $57.7K |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of-H | 2318.HK | 0.99% | 13.24K | $54.0K |
| 13 | JD.com (P Chip) | 9618 | 0.94% | 4.65K | $51.2K |
| 14 | Xiaomi Corp - Class B (P Chip) | 1810 | 0.86% | 30.30K | $47.0K |
| 15 | BYD Co Ltd-H | 1211.HK | 0.83% | 2.06K | $45.2K |
| 16 | Trip.Com Group Ltd | 9961 | 0.74% | 1.08K | $40.3K |
| 17 | Li Auto Class A Inc | 2015 | 0.59% | 2.27K | $32.3K |
| 18 | PetroChina Co Ltd-H | 857.HK | 0.56% | 41.68K | $30.6K |
| 19 | Yum China Holdings Inc | YUMC-W | 0.54% | 823 | $29.6K |
| 20 | China Merchants Bank Co Ltd-H | 3968.HK | 0.50% | 7.71K | $27.4K |
| 21 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 386.HK | 0.47% | 48.89K | $25.6K |
| 22 | China Shenhua Energy Co Ltd-H | 1088.HK | 0.47% | 6.69K | $25.5K |
| 23 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 9901 | 0.45% | 2.95K | $24.5K |
| 24 | Kuaishou Technology (P Chip) | 1024 | 0.44% | 4.65K | $23.8K |
| 25 | ANTA Sports Products Ltd | 2020.HK | 0.40% | 2.51K | $21.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 15, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.9877 (Dec 22, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9877 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0617 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.7690 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3500 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $1.4420 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.5940 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Jan 04, 2018 | $0.3020 |
| Dec 27, 2016 | Dec 29, 2016 | Jan 04, 2017 | $2.3875 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $1.2504 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 30, 2014 | $0.4000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 159 | Volume rata-rata | 730 |
| AUM | $6.0M | Premium/Diskon | -0.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.