CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF
Cotización a fecha de Mar 13, 2024 17:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 23.66 | Rango diario | 23.63 – 23.67 |
| Rango de 52 semanas | 21.55 – 29.83 | Volumen | 159 |
| Volumen prom. | 730 | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.50% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 23.70 | Prima/Descuento | -0.13% indicativo |
| Inicio | Apr 30, 2014 | Posiciones | 203 |
| Emisor | Xtrackers | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 233051762 | ISIN | US2330517622 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities of issuers that comprise either directly or indirectly the underlying index or securities with economic characteristics similar to those included in the underlying index. The underlying index is designed to capture large- and mid-capitalization representation across all China securities listed in Hong Kong, Shanghai and Shenzhen.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.70% | -2.47% | -10.00% | -3.11% | -21.18% | -18.87% | -7.47% | — | -0.55% |
| Rentabilidad total | -1.70% | -2.47% | -6.33% | -3.11% | -17.98% | -16.74% | -5.09% | — | +3.63% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Mar 28, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.50% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Feb 06, 2024 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 203 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | ASHX | 45.87% | 150.90K | $2.5M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd (CN) | 700 | 8.57% | 13.08K | $467.4K |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988 | 5.33% | 32.16K | $290.5K |
| 4 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small… | ASHS | 3.44% | 8.52K | $187.6K |
| 5 | Pinduoduo Inc (N Shares) | PDD | 2.62% | 1.18K | $143.1K |
| 6 | China Construction Bank Corp-H | 939.HK | 2.05% | 189.99K | $112.0K |
| 7 | Meituan Dianping | 3690 | 1.53% | 10.03K | $83.4K |
| 8 | NetEase (P Chip) | 9999 | 1.41% | 3.82K | $77.0K |
| 9 | Industrial & Commercial Bank-H | 1398.HK | 1.15% | 128.60K | $62.5K |
| 10 | Bank of China Ltd-H | 3988.HK | 1.07% | 157.39K | $58.6K |
| 11 | Baidu Inc - P | 9888 | 1.06% | 4.47K | $57.7K |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of-H | 2318.HK | 0.99% | 13.24K | $54.0K |
| 13 | JD.com (P Chip) | 9618 | 0.94% | 4.65K | $51.2K |
| 14 | Xiaomi Corp - Class B (P Chip) | 1810 | 0.86% | 30.30K | $47.0K |
| 15 | BYD Co Ltd-H | 1211.HK | 0.83% | 2.06K | $45.2K |
| 16 | Trip.Com Group Ltd | 9961 | 0.74% | 1.08K | $40.3K |
| 17 | Li Auto Class A Inc | 2015 | 0.59% | 2.27K | $32.3K |
| 18 | PetroChina Co Ltd-H | 857.HK | 0.56% | 41.68K | $30.6K |
| 19 | Yum China Holdings Inc | YUMC-W | 0.54% | 823 | $29.6K |
| 20 | China Merchants Bank Co Ltd-H | 3968.HK | 0.50% | 7.71K | $27.4K |
| 21 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 386.HK | 0.47% | 48.89K | $25.6K |
| 22 | China Shenhua Energy Co Ltd-H | 1088.HK | 0.47% | 6.69K | $25.5K |
| 23 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 9901 | 0.45% | 2.95K | $24.5K |
| 24 | Kuaishou Technology (P Chip) | 1024 | 0.44% | 4.65K | $23.8K |
| 25 | ANTA Sports Products Ltd | 2020.HK | 0.40% | 2.51K | $21.7K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 15, 2023 | Último pago | $0.9877 (Dec 22, 2023) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9877 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0617 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.7690 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3500 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $1.4420 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.5940 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Jan 04, 2018 | $0.3020 |
| Dec 27, 2016 | Dec 29, 2016 | Jan 04, 2017 | $2.3875 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $1.2504 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 30, 2014 | $0.4000 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 159 | Volumen promedio | 730 |
| AUM | $6.0M | Prima/Descuento | -0.13% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CN
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.