CN Xtrackers MSCI All China Equity ETF
Kurs vom Mar 13, 2024 17:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.66 | Tagesspanne | 23.63 – 23.67 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.55 – 29.83 | Volumen | 159 |
| Durchschn. Volumen | 730 | AUM | $6.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 23.70 | Aufgeld/Abschlag | -0.13% indikativ |
| Auflegung | Apr 30, 2014 | Positionen | 203 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 233051762 | ISIN | US2330517622 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities of issuers that comprise either directly or indirectly the underlying index or securities with economic characteristics similar to those included in the underlying index. The underlying index is designed to capture large- and mid-capitalization representation across all China securities listed in Hong Kong, Shanghai and Shenzhen.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.70% | -2.47% | -10.00% | -3.11% | -21.18% | -18.87% | -7.47% | — | -0.55% |
| Gesamtrendite | -1.70% | -2.47% | -6.33% | -3.11% | -17.98% | -16.74% | -5.09% | — | +3.63% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 28, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Feb 06, 2024 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 203 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF | ASHX | 45.87% | 150.90K | $2.5M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd (CN) | 700 | 8.57% | 13.08K | $467.4K |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988 | 5.33% | 32.16K | $290.5K |
| 4 | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small… | ASHS | 3.44% | 8.52K | $187.6K |
| 5 | Pinduoduo Inc (N Shares) | PDD | 2.62% | 1.18K | $143.1K |
| 6 | China Construction Bank Corp-H | 939.HK | 2.05% | 189.99K | $112.0K |
| 7 | Meituan Dianping | 3690 | 1.53% | 10.03K | $83.4K |
| 8 | NetEase (P Chip) | 9999 | 1.41% | 3.82K | $77.0K |
| 9 | Industrial & Commercial Bank-H | 1398.HK | 1.15% | 128.60K | $62.5K |
| 10 | Bank of China Ltd-H | 3988.HK | 1.07% | 157.39K | $58.6K |
| 11 | Baidu Inc - P | 9888 | 1.06% | 4.47K | $57.7K |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of-H | 2318.HK | 0.99% | 13.24K | $54.0K |
| 13 | JD.com (P Chip) | 9618 | 0.94% | 4.65K | $51.2K |
| 14 | Xiaomi Corp - Class B (P Chip) | 1810 | 0.86% | 30.30K | $47.0K |
| 15 | BYD Co Ltd-H | 1211.HK | 0.83% | 2.06K | $45.2K |
| 16 | Trip.Com Group Ltd | 9961 | 0.74% | 1.08K | $40.3K |
| 17 | Li Auto Class A Inc | 2015 | 0.59% | 2.27K | $32.3K |
| 18 | PetroChina Co Ltd-H | 857.HK | 0.56% | 41.68K | $30.6K |
| 19 | Yum China Holdings Inc | YUMC-W | 0.54% | 823 | $29.6K |
| 20 | China Merchants Bank Co Ltd-H | 3968.HK | 0.50% | 7.71K | $27.4K |
| 21 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 386.HK | 0.47% | 48.89K | $25.6K |
| 22 | China Shenhua Energy Co Ltd-H | 1088.HK | 0.47% | 6.69K | $25.5K |
| 23 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 9901 | 0.45% | 2.95K | $24.5K |
| 24 | Kuaishou Technology (P Chip) | 1024 | 0.44% | 4.65K | $23.8K |
| 25 | ANTA Sports Products Ltd | 2020.HK | 0.40% | 2.51K | $21.7K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 15, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.9877 (Dec 22, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9877 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0617 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.7690 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.3500 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 24, 2019 | $1.4420 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.5940 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Jan 04, 2018 | $0.3020 |
| Dec 27, 2016 | Dec 29, 2016 | Jan 04, 2017 | $2.3875 |
| Dec 16, 2015 | Dec 18, 2015 | Dec 28, 2015 | $1.2504 |
| Dec 19, 2014 | Dec 23, 2014 | Dec 30, 2014 | $0.4000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 159 | Durchschnittliches Volumen | 730 |
| AUM | $6.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CN
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.