CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 61.96 | 当日价格区间 | 61.81 – 62.43 |
| 52周区间 | 47.63 – 63.76 | 成交量 | 74.50K |
| 平均成交量 | 75.80K | AUM | $654.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.29% | 收益率（TTM） | 10.11% |
| NAV | 62.29 | 溢价/折价 | -0.18% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 03, 2018 | 持仓明细 | 56 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Commodities | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46431W598 | ISIN | US46431W5985 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF, or "the Fund," aims to replicate the investment performance of a benchmark index. This index is built from a diverse collection of commodity assets and employs an advanced strategy for managing futures contract rollovers. Its objective is to generate overall returns for investors.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.74% | +3.64% | +15.27% | +27.54% | +22.68% | +6.19% | +2.14% | — | +2.57% |
| 总回报 | +5.75% | +3.65% | +15.28% | +27.55% | +38.67% | +14.01% | +10.75% | — | +8.15% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.29% | 每10,000美元投资的年化费用 | $29.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 93 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 6.64% | 43.50M | $43.3M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 5.59% | 36.46M | $36.5M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 5.19% | 34.00M | $33.9M |
| 4 | CASH COLLATERAL USD SGAFT | — | 4.89% | 31.91M | $31.9M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 4.89% | 32.00M | $31.9M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 3.81% | 25.00M | $24.9M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 3.21% | 21.00M | $20.9M |
| 8 | TREASURY BILL | — | 2.29% | 15.00M | $14.9M |
| 9 | TREASURY BILL | — | 2.21% | 14.50M | $14.4M |
| 10 | TREASURY BILL | — | 1.83% | 12.00M | $12.0M |
| 11 | COMPO FUNDING CO LLC 144A | — | 1.59% | 10.40M | $10.4M |
| 12 | SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A | — | 1.54% | 10.10M | $10.0M |
| 13 | TREASURY BILL | — | 1.37% | 9.00M | $9.0M |
| 14 | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | — | 1.26% | 8.26M | $8.2M |
| 15 | IONIC IV | — | 1.23% | 8.05M | $8.0M |
| 16 | LIME FUNDING LLC 144A | — | 1.22% | 8.00M | $8.0M |
| 17 | TREASURY BILL | — | 1.18% | 7.70M | $7.7M |
| 18 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 1.18% | 7.75M | $7.7M |
| 19 | IONIC FUNDING LLC SERIES III | — | 1.16% | 7.66M | $7.6M |
| 20 | LMA AMERICAS LLC 144A | — | 1.15% | 7.56M | $7.5M |
| 21 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 1.11% | 7.32M | $7.3M |
| 22 | PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | — | 1.11% | 7.29M | $7.2M |
| 23 | SPIRE INC 144A | — | 1.11% | 7.26M | $7.2M |
| 24 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 1.10% | 7.21M | $7.2M |
| 25 | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | — | 1.10% | 7.21M | $7.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 10.11% | 已派发（过去12个月） | $6.2857 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 16, 2025 | 最近派息 | $6.2857 (Dec 19, 2025) |
| 1年增长率 | +212.50% | 3年/5年增长率（年化） | +42.51% / +148.75% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $6.2857 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $2.0114 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $2.3974 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $2.1720 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $7.9620 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0660 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.9980 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.7590 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.99% / 13.76% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.19 / 0.834 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -14.23% / -14.23% | 索提诺比率（1年） | 3.16 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.144 | 与标普500的相关性（1年） | -0.084 |
| 下行偏差 1年 | 11.75% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 74.50K | 平均成交量 | 75.80K |
| AUM | $654.1M | 溢价/折价 | -0.18% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.9M | +0.29% | $652.1M → $654.1M |
| 1周 | $18.4M | +2.88% | $638.7M → $654.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。