CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 61.96 | Günlük Aralık | 61.81 – 62.43 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.63 – 63.76 | Hacim | 74.50K |
| Ort. Hacim | 75.80K | AUM | $654.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 10.14% |
| NAV | 62.29 | Prim/İskonto | -0.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 03, 2018 | Varlıklar | 56 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46431W598 | ISIN | US46431W5985 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF, or "the Fund," aims to replicate the investment performance of a benchmark index. This index is built from a diverse collection of commodity assets and employs an advanced strategy for managing futures contract rollovers. Its objective is to generate overall returns for investors.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.56% | +1.82% | +15.10% | +27.10% | +21.99% | +6.07% | +2.29% | — | +2.52% |
| Toplam getiri | +3.56% | +1.82% | +15.10% | +27.10% | +37.90% | +13.89% | +10.90% | — | +8.10% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 93 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 6.64% | 43.50M | $43.3M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 5.59% | 36.46M | $36.5M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 5.19% | 34.00M | $33.9M |
| 4 | CASH COLLATERAL USD SGAFT | — | 4.89% | 31.91M | $31.9M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 4.89% | 32.00M | $31.9M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 3.81% | 25.00M | $24.9M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 3.21% | 21.00M | $20.9M |
| 8 | TREASURY BILL | — | 2.29% | 15.00M | $14.9M |
| 9 | TREASURY BILL | — | 2.21% | 14.50M | $14.4M |
| 10 | TREASURY BILL | — | 1.83% | 12.00M | $12.0M |
| 11 | COMPO FUNDING CO LLC 144A | — | 1.59% | 10.40M | $10.4M |
| 12 | SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A | — | 1.54% | 10.10M | $10.0M |
| 13 | TREASURY BILL | — | 1.37% | 9.00M | $9.0M |
| 14 | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | — | 1.26% | 8.26M | $8.2M |
| 15 | IONIC IV | — | 1.23% | 8.05M | $8.0M |
| 16 | LIME FUNDING LLC 144A | — | 1.22% | 8.00M | $8.0M |
| 17 | TREASURY BILL | — | 1.18% | 7.70M | $7.7M |
| 18 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 1.18% | 7.75M | $7.7M |
| 19 | IONIC FUNDING LLC SERIES III | — | 1.16% | 7.66M | $7.6M |
| 20 | LMA AMERICAS LLC 144A | — | 1.15% | 7.56M | $7.5M |
| 21 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 1.11% | 7.32M | $7.3M |
| 22 | PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | — | 1.11% | 7.29M | $7.2M |
| 23 | SPIRE INC 144A | — | 1.11% | 7.26M | $7.2M |
| 24 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 1.10% | 7.21M | $7.2M |
| 25 | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | — | 1.10% | 7.21M | $7.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 10.14% | Ödenen (son 12 ay) | $6.2857 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 16, 2025 | Son ödeme | $6.2857 (Dec 19, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +212.50% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +42.51% / +148.75% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $6.2857 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $2.0114 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $2.3974 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $2.1720 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $7.9620 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0660 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.9980 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.7590 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.99% / 13.77% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.14 / 0.825 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.23% / -14.23% | Sortino 1Y | 3.09 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.144 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.084 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.75% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 74.50K | Ortalama hacim | 75.80K |
| AUM | $654.1M | Prim/İskonto | -0.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.9M | -0.60% | $656.1M → $652.1M |
| 1 Hafta | $14.0M | +2.20% | $638.7M → $652.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CMDY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.