CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 61.96 | Дневной диапазон | 61.81 – 62.43 |
| Диапазон за 52 недели | 47.63 – 63.76 | Объём торгов | 74.50K |
| Средний объём | 75.80K | AUM | $654.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 10.14% |
| NAV | 62.29 | Премия/дисконт | -0.18% индикативный |
| Дата запуска | Apr 03, 2018 | Состав портфеля | 56 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46431W598 | ISIN | US46431W5985 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF, or "the Fund," aims to replicate the investment performance of a benchmark index. This index is built from a diverse collection of commodity assets and employs an advanced strategy for managing futures contract rollovers. Its objective is to generate overall returns for investors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.56% | +1.82% | +15.10% | +27.10% | +21.99% | +6.07% | +2.29% | — | +2.52% |
| Совокупная доходность | +3.56% | +1.82% | +15.10% | +27.10% | +37.90% | +13.89% | +10.90% | — | +8.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 93 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 6.64% | 43.50M | $43.3M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 5.59% | 36.46M | $36.5M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 5.19% | 34.00M | $33.9M |
| 4 | CASH COLLATERAL USD SGAFT | — | 4.89% | 31.91M | $31.9M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 4.89% | 32.00M | $31.9M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 3.81% | 25.00M | $24.9M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 3.21% | 21.00M | $20.9M |
| 8 | TREASURY BILL | — | 2.29% | 15.00M | $14.9M |
| 9 | TREASURY BILL | — | 2.21% | 14.50M | $14.4M |
| 10 | TREASURY BILL | — | 1.83% | 12.00M | $12.0M |
| 11 | COMPO FUNDING CO LLC 144A | — | 1.59% | 10.40M | $10.4M |
| 12 | SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A | — | 1.54% | 10.10M | $10.0M |
| 13 | TREASURY BILL | — | 1.37% | 9.00M | $9.0M |
| 14 | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | — | 1.26% | 8.26M | $8.2M |
| 15 | IONIC IV | — | 1.23% | 8.05M | $8.0M |
| 16 | LIME FUNDING LLC 144A | — | 1.22% | 8.00M | $8.0M |
| 17 | TREASURY BILL | — | 1.18% | 7.70M | $7.7M |
| 18 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 1.18% | 7.75M | $7.7M |
| 19 | IONIC FUNDING LLC SERIES III | — | 1.16% | 7.66M | $7.6M |
| 20 | LMA AMERICAS LLC 144A | — | 1.15% | 7.56M | $7.5M |
| 21 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 1.11% | 7.32M | $7.3M |
| 22 | PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | — | 1.11% | 7.29M | $7.2M |
| 23 | SPIRE INC 144A | — | 1.11% | 7.26M | $7.2M |
| 24 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 1.10% | 7.21M | $7.2M |
| 25 | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | — | 1.10% | 7.21M | $7.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $6.2857 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $6.2857 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | +212.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +42.51% / +148.75% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $6.2857 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $2.0114 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $2.3974 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $2.1720 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $7.9620 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0660 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.9980 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.7590 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.99% / 13.77% | Шарп 1Л / 3Л | 2.14 / 0.825 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.23% / -14.23% | Сортино 1Л | 3.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.144 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.084 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.75% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 74.50K | Средний объём | 75.80K |
| AUM | $654.1M | Премия/дисконт | -0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.9M | -0.60% | $656.1M → $652.1M |
| 1 неделя | $14.0M | +2.20% | $638.7M → $652.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CMDY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.