CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 61.96 | Rentang Harian | 61.81 – 62.43 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.63 – 63.76 | Volume | 74.50K |
| Volume Rata-Rata | 75.80K | AUM | $654.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 10.11% |
| NAV | 62.29 | Premium/Diskon | -0.18% indikatif |
| Inception | Apr 03, 2018 | Kepemilikan | 56 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46431W598 | ISIN | US46431W5985 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF, or "the Fund," aims to replicate the investment performance of a benchmark index. This index is built from a diverse collection of commodity assets and employs an advanced strategy for managing futures contract rollovers. Its objective is to generate overall returns for investors.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.74% | +3.64% | +15.27% | +27.54% | +22.68% | +6.19% | +2.14% | — | +2.57% |
| Total return | +5.75% | +3.65% | +15.28% | +27.55% | +38.67% | +14.01% | +10.75% | — | +8.15% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 93 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 6.64% | 43.50M | $43.3M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 5.59% | 36.46M | $36.5M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 5.19% | 34.00M | $33.9M |
| 4 | CASH COLLATERAL USD SGAFT | — | 4.89% | 31.91M | $31.9M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 4.89% | 32.00M | $31.9M |
| 6 | TREASURY BILL | — | 3.81% | 25.00M | $24.9M |
| 7 | TREASURY BILL | — | 3.21% | 21.00M | $20.9M |
| 8 | TREASURY BILL | — | 2.29% | 15.00M | $14.9M |
| 9 | TREASURY BILL | — | 2.21% | 14.50M | $14.4M |
| 10 | TREASURY BILL | — | 1.83% | 12.00M | $12.0M |
| 11 | COMPO FUNDING CO LLC 144A | — | 1.59% | 10.40M | $10.4M |
| 12 | SHEFFIELD RECEIVABLES CORP 144A | — | 1.54% | 10.10M | $10.0M |
| 13 | TREASURY BILL | — | 1.37% | 9.00M | $9.0M |
| 14 | INTREPID FUNDING CO LLC 144A | — | 1.26% | 8.26M | $8.2M |
| 15 | IONIC IV | — | 1.23% | 8.05M | $8.0M |
| 16 | LIME FUNDING LLC 144A | — | 1.22% | 8.00M | $8.0M |
| 17 | TREASURY BILL | — | 1.18% | 7.70M | $7.7M |
| 18 | GLENCOVE FUNDING LLC 144A | — | 1.18% | 7.75M | $7.7M |
| 19 | IONIC FUNDING LLC SERIES III | — | 1.16% | 7.66M | $7.6M |
| 20 | LMA AMERICAS LLC 144A | — | 1.15% | 7.56M | $7.5M |
| 21 | COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A | — | 1.11% | 7.32M | $7.3M |
| 22 | PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 144A | — | 1.11% | 7.29M | $7.2M |
| 23 | SPIRE INC 144A | — | 1.11% | 7.26M | $7.2M |
| 24 | FIDELITY NATL INFO SERV 144A | — | 1.10% | 7.21M | $7.2M |
| 25 | EXTRA SPACE STORAGE LP 144A | — | 1.10% | 7.21M | $7.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 10.11% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $6.2857 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 16, 2025 | Pembayaran terakhir | $6.2857 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +212.50% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +42.51% / +148.75% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $6.2857 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $2.0114 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $2.3974 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $2.1720 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $7.9620 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0660 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $0.9980 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.7590 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.99% / 13.76% | Sharpe 1T / 3T | 2.19 / 0.834 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.23% / -14.23% | Sortino 1T | 3.16 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.144 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.084 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.75% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 74.50K | Volume rata-rata | 75.80K |
| AUM | $654.1M | Premium/Diskon | -0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.9M | +0.29% | $652.1M → $654.1M |
| 1 Minggu | $18.4M | +2.88% | $638.7M → $654.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CMDY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.