CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 32.02 | 当日价格区间 | 31.99 – 32.30 |
| 52周区间 | 26.98 – 36.86 | 成交量 | 30.10K |
| 平均成交量 | 62.68K | AUM | $890.0M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.98% | 收益率（TTM） | 11.91% |
| NAV | 32.03 | 溢价/折价 | +0.44% 参考性 |
| 成立日期 | May 09, 2023 | 持仓明细 | 303 |
| 发行方 | PIMCO | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Commodities | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 72201R593 | ISIN | US72201R5937 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund aims to achieve its investment objectives by primarily allocating assets, under typical market conditions, to derivative instruments tied to commodities. These derivatives are supported by a dynamically managed and diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. The fund also retains the option to invest directly in commodities. It is categorized as a non-diversified fund.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -9.84% | +2.48% | -0.22% | +16.60% | +17.02% | +6.55% | — | — | +7.98% |
| 总回报 | -9.84% | +2.48% | +0.50% | +18.14% | +19.50% | +11.28% | — | — | +12.62% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.98% | 每10,000美元投资的年化费用 | $98.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 412 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPO BANK AMERICA REPO 3.90% 10/13/2026 | — | 7.21% | 599.00K | $59.9M |
| 2 | CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL… | — | 6.36% | 527.81K | $52.8M |
| 3 | PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY PIMCO ENHANCED… | MINT | 5.32% | 440.12K | $44.2M |
| 4 | VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 1.61% | 134.00K | $13.4M |
| 5 | ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/27… | — | 1.31% | 154.00K | $10.8M |
| 6 | BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 06/27 4.309 4.31%… | — | 1.23% | 144.00K | $10.2M |
| 7 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 04/27… | — | 1.16% | 95.54K | $9.6M |
| 8 | CRH AMERICA FINANCE IN 4.05% 11/16/2026 | — | 1.05% | 88.00K | $8.8M |
| 9 | TELUS CORP 4.41% 11/24/2026 | — | 1.05% | 88.00K | $8.7M |
| 10 | TRANSCANADA PIPELINES SR UNSECURED 04/27 3.8… | — | 1.04% | 121.99K | $8.6M |
| 11 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2026 3 A2B… | — | 1.00% | 83.00K | $8.3M |
| 12 | EPR PROPERTIES COMPANY GUAR 06/27 4.5 4.50%… | — | 0.98% | 82.00K | $8.2M |
| 13 | TXNM ENERGY INC 4A2 DISC 4.42% 10/13/2026 | — | 0.96% | 80.00K | $8.0M |
| 14 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 07/27 4.612… | — | 0.93% | 108.01K | $7.7M |
| 15 | DNB BANK ASA 144A 03/28 VAR 1.61% 03/30/2028 | — | 0.90% | 76.00K | $7.5M |
| 16 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 03/28 VAR… | — | 0.85% | 71.00K | $7.1M |
| 17 | HCA INC COMPANY GUAR 03/27 3.125 3.13%… | — | 0.83% | 69.22K | $6.9M |
| 18 | GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4… | — | 0.81% | 68.00K | $6.8M |
| 19 | FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.59% 09/25/2054 | — | 0.80% | 66.61K | $6.6M |
| 20 | GASOLINE RBOB FUT MAR27 XNYM 20270226 02/26/2027 | — | 0.79% | 2.18M | $6.5M |
| 21 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF… | — | 0.77% | 64.41K | $6.4M |
| 22 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/27 3.557 3.56%… | — | 0.74% | 62.00K | $6.1M |
| 23 | JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/27… | — | 0.73% | 60.00K | $6.0M |
| 24 | FREDDIE MAC FHR 5685 FB 4.74% 07/25/2056 | — | 0.67% | 57.58K | $5.6M |
| 25 | FREDDIE MAC FHR 5700 FD 4.49% 09/25/2056 | — | 0.67% | 56.38K | $5.6M |
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行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | 11.91% | 已派发（过去12个月） | $3.8300 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $3.2000 (Oct 05, 2026) |
| 1年增长率 | +147.10% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $3.2000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1900 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2100 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2000 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.9300 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.7600 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3100 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.60% / 13.57% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.13 / 0.627 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.24% / -13.24% | 索提诺比率（1年） | 1.46 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.131 | 与标普500的相关性（1年） | -0.042 |
| 下行偏差 1年 | 12.83% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 30.10K | 平均成交量 | 62.68K |
| AUM | $890.0M | 溢价/折价 | +0.44% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $25.9M | +3.00% | $864.1M → $890.0M |
| 1个月 | $162.5M | +20.34% | $799.2M → $890.0M |
| 1周 | $10.9M | +1.26% | $864.1M → $890.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。