CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
报价截至 Aug 18, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 33.64 | 当日价格区间 | 33.55 – 33.72 |
| 52周区间 | 25.88 – 35.06 | 成交量 | 66.83K |
| 平均成交量 | 68.85K | AUM | $799.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.98% | 收益率（TTM） | 2.50% |
| NAV | 33.98 | 溢价/折价 | -1.09% 参考性 |
| 成立日期 | May 09, 2023 | 持仓明细 | 303 |
| 发行方 | PIMCO | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Commodities | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 72201R593 | ISIN | US72201R5937 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund aims to achieve its investment objectives by primarily allocating assets, under typical market conditions, to derivative instruments tied to commodities. These derivatives are supported by a dynamically managed and diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. The fund also retains the option to invest directly in commodities. It is categorized as a non-diversified fund.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.98% | +0.26% | +16.19% | +24.07% | +29.41% | +8.20% | — | — | +10.36% |
| 总回报 | +3.98% | +0.97% | +17.71% | +25.71% | +33.14% | +13.45% | — | — | +15.29% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 24, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.98% | 每10,000美元投资的年化费用 | $98.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 410 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 7.14% | 30.38M | $60.8M |
| 2 | CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL… | — | 6.94% | 590.65K | $59.1M |
| 3 | PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY PIMCO ENHANCED… | MINT | 5.21% | 440.12K | $44.3M |
| 4 | PARIBAS REPO 3.70% 08/26/2026 | — | 1.98% | 169.00K | $16.9M |
| 5 | VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 1.57% | 133.99K | $13.3M |
| 6 | ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/27… | — | 1.31% | 153.99K | $11.1M |
| 7 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 10/26 0.00000… | — | 1.29% | 574.16K | $11.0M |
| 8 | BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 06/27 4.309 4.31%… | — | 1.23% | 144.00K | $10.5M |
| 9 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 04/27… | — | 1.13% | 95.54K | $9.7M |
| 10 | BRENT CRUDE FUTR NOV26 IFEU 20260930 09/30/2026 | — | 1.04% | 97.61K | $8.8M |
| 11 | TRANSCANADA PIPELINES SR UNSECURED 04/27 3.8… | — | 1.04% | 122.00K | $8.8M |
| 12 | KEURIG DR PEPPER 4.25% 09/21/2026 | — | 1.02% | 87.00K | $8.7M |
| 13 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2026 3 A2B… | — | 0.97% | 83.00K | $8.3M |
| 14 | EPR PROPERTIES COMPANY GUAR 06/27 4.5 4.50%… | — | 0.96% | 82.00K | $8.2M |
| 15 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 07/27 4.612… | — | 0.93% | 108.00K | $7.9M |
| 16 | DNB BANK ASA 144A 03/28 VAR 1.61% 03/30/2028 | — | 0.88% | 76.00K | $7.5M |
| 17 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 03/28 VAR… | — | 0.83% | 71.00K | $7.1M |
| 18 | SOCIETE GENERALE 144A 02/27 5.25 5.25%… | — | 0.83% | 70.00K | $7.0M |
| 19 | FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.52% 09/25/2054 | — | 0.82% | 69.06K | $6.9M |
| 20 | GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4… | — | 0.80% | 68.00K | $6.8M |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 09/27 VAR… | — | 0.79% | 67.00K | $6.7M |
| 22 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF… | — | 0.77% | 65.60K | $6.6M |
| 23 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 09/27 VAR… | — | 0.73% | 62.00K | $6.2M |
| 24 | JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/27… | — | 0.71% | 60.00K | $6.1M |
| 25 | FREDDIE MAC FHR 5685 FB 4.67% 07/25/2056 | — | 0.68% | 58.27K | $5.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.50% | 已派发（过去12个月） | $0.8400 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 01, 2026 | 最近派息 | $0.2200 (Jul 06, 2026) |
| 1年增长率 | -60.00% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1900 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2100 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2000 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.9300 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.7600 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3100 |
| Dec 11, 2023 | Dec 12, 2023 | Dec 14, 2023 | $0.0323 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.44% / 12.41% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.28 / 0.863 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.24% / -13.24% | 索提诺比率（1年） | 3.49 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.132 | 与标普500的相关性（1年） | -0.043 |
| 下行偏差 1年 | 8.80% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 66.83K | 平均成交量 | 68.85K |
| AUM | $799.2M | 溢价/折价 | -1.09% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $799.2M → $799.2M |
| 1周 | -$8.3M | -1.03% | $799.2M → $799.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。