CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
Fiyat tarihi: Aug 18, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.64 | Günlük Aralık | 33.55 – 33.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.88 – 35.06 | Hacim | 66.83K |
| Ort. Hacim | 68.85K | AUM | $799.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.98% | Getiri (TTM) | 2.50% |
| NAV | 33.98 | Prim/İskonto | -1.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 09, 2023 | Varlıklar | 303 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72201R593 | ISIN | US72201R5937 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to achieve its investment objectives by primarily allocating assets, under typical market conditions, to derivative instruments tied to commodities. These derivatives are supported by a dynamically managed and diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. The fund also retains the option to invest directly in commodities. It is categorized as a non-diversified fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.98% | +0.26% | +16.19% | +24.07% | +29.41% | +8.20% | — | — | +10.36% |
| Toplam getiri | +3.98% | +0.97% | +17.71% | +25.71% | +33.14% | +13.45% | — | — | +15.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 24, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.98% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $98.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 411 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 9.27% | 39.67M | $79.3M |
| 2 | CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL… | — | 7.09% | 606.15K | $60.6M |
| 3 | PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY PIMCO ENHANCED… | MINT | 5.18% | 440.12K | $44.3M |
| 4 | VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 1.56% | 133.99K | $13.3M |
| 5 | BRENT CRUDE FUTR NOV26 IFEU 20260930 09/30/2026 | — | 1.39% | 128.63K | $11.9M |
| 6 | ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/27… | — | 1.31% | 153.99K | $11.2M |
| 7 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 10/26 0.00000… | — | 1.29% | 574.07K | $11.0M |
| 8 | BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 06/27 4.309 4.31%… | — | 1.23% | 144.00K | $10.5M |
| 9 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 04/27… | — | 1.13% | 95.54K | $9.7M |
| 10 | TRANSCANADA PIPELINES SR UNSECURED 04/27 3.8… | — | 1.04% | 121.99K | $8.9M |
| 11 | KEURIG DR PEPPER 4.25% 09/21/2026 | — | 1.01% | 87.00K | $8.7M |
| 12 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2026 3 A2B… | — | 0.97% | 83.00K | $8.3M |
| 13 | EPR PROPERTIES COMPANY GUAR 06/27 4.5 4.50%… | — | 0.96% | 82.00K | $8.2M |
| 14 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 07/27 4.612… | — | 0.93% | 108.01K | $8.0M |
| 15 | DNB BANK ASA 144A 03/28 VAR 1.61% 03/30/2028 | — | 0.87% | 76.00K | $7.5M |
| 16 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 03/28 VAR… | — | 0.83% | 71.00K | $7.1M |
| 17 | SOCIETE GENERALE 144A 02/27 5.25 5.25%… | — | 0.82% | 70.00K | $7.0M |
| 18 | FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.52% 09/25/2054 | — | 0.81% | 69.07K | $6.9M |
| 19 | GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4… | — | 0.79% | 68.00K | $6.8M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 09/27 VAR… | — | 0.78% | 67.00K | $6.7M |
| 21 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF… | — | 0.77% | 65.59K | $6.6M |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 09/27 VAR… | — | 0.72% | 62.00K | $6.2M |
| 23 | JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/27… | — | 0.71% | 60.00K | $6.1M |
| 24 | FREDDIE MAC FHR 5685 FB 4.67% 07/25/2056 | — | 0.68% | 58.60K | $5.9M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 09/27 VAR… | — | 0.68% | 80.00K | $5.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.50% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8400 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 01, 2026 | Son ödeme | $0.2200 (Jul 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -60.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1900 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2100 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2000 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.9300 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.7600 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3100 |
| Dec 11, 2023 | Dec 12, 2023 | Dec 14, 2023 | $0.0323 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.44% / 12.41% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.28 / 0.863 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.24% / -13.24% | Sortino 1Y | 3.49 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.132 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.043 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.80% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 66.83K | Ortalama hacim | 68.85K |
| AUM | $799.2M | Prim/İskonto | -1.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $799.2M → $799.2M |
| 1 Hafta | -$8.3M | -1.03% | $799.2M → $799.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CMDT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.