CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
Cotação em Aug 18, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 33.64 | Intervalo Diário | 33.55 – 33.72 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.88 – 35.06 | Volume | 66.83K |
| Volume Médio | 68.85K | AUM | $799.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.98% | Yield (TTM) | 2.50% |
| NAV | 33.98 | Prêmio/Desconto | -1.09% indicativo |
| Início | May 09, 2023 | Posições | 303 |
| Emissor | PIMCO | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 72201R593 | ISIN | US72201R5937 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to achieve its investment objectives by primarily allocating assets, under typical market conditions, to derivative instruments tied to commodities. These derivatives are supported by a dynamically managed and diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. The fund also retains the option to invest directly in commodities. It is categorized as a non-diversified fund.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.98% | +0.26% | +16.19% | +24.07% | +29.41% | +8.20% | — | — | +10.36% |
| Retorno total | +3.98% | +0.97% | +17.71% | +25.71% | +33.14% | +13.45% | — | — | +15.29% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 24, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.98% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $98.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 411 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 9.27% | 39.67M | $79.3M |
| 2 | CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL… | — | 7.09% | 606.15K | $60.6M |
| 3 | PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY PIMCO ENHANCED… | MINT | 5.18% | 440.12K | $44.3M |
| 4 | VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 1.56% | 133.99K | $13.3M |
| 5 | BRENT CRUDE FUTR NOV26 IFEU 20260930 09/30/2026 | — | 1.39% | 128.63K | $11.9M |
| 6 | ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/27… | — | 1.31% | 153.99K | $11.2M |
| 7 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 10/26 0.00000… | — | 1.29% | 574.07K | $11.0M |
| 8 | BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 06/27 4.309 4.31%… | — | 1.23% | 144.00K | $10.5M |
| 9 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 04/27… | — | 1.13% | 95.54K | $9.7M |
| 10 | TRANSCANADA PIPELINES SR UNSECURED 04/27 3.8… | — | 1.04% | 121.99K | $8.9M |
| 11 | KEURIG DR PEPPER 4.25% 09/21/2026 | — | 1.01% | 87.00K | $8.7M |
| 12 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2026 3 A2B… | — | 0.97% | 83.00K | $8.3M |
| 13 | EPR PROPERTIES COMPANY GUAR 06/27 4.5 4.50%… | — | 0.96% | 82.00K | $8.2M |
| 14 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 07/27 4.612… | — | 0.93% | 108.01K | $8.0M |
| 15 | DNB BANK ASA 144A 03/28 VAR 1.61% 03/30/2028 | — | 0.87% | 76.00K | $7.5M |
| 16 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 03/28 VAR… | — | 0.83% | 71.00K | $7.1M |
| 17 | SOCIETE GENERALE 144A 02/27 5.25 5.25%… | — | 0.82% | 70.00K | $7.0M |
| 18 | FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.52% 09/25/2054 | — | 0.81% | 69.07K | $6.9M |
| 19 | GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4… | — | 0.79% | 68.00K | $6.8M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 09/27 VAR… | — | 0.78% | 67.00K | $6.7M |
| 21 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF… | — | 0.77% | 65.59K | $6.6M |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 09/27 VAR… | — | 0.72% | 62.00K | $6.2M |
| 23 | JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/27… | — | 0.71% | 60.00K | $6.1M |
| 24 | FREDDIE MAC FHR 5685 FB 4.67% 07/25/2056 | — | 0.68% | 58.60K | $5.9M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 09/27 VAR… | — | 0.68% | 80.00K | $5.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.50% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8400 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pagamento | $0.2200 (Jul 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -60.00% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1900 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2100 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2000 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.9300 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.7600 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3100 |
| Dec 11, 2023 | Dec 12, 2023 | Dec 14, 2023 | $0.0323 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.44% / 12.41% | Sharpe 1A / 3A | 2.28 / 0.863 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.24% / -13.24% | Sortino 1A | 3.49 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.132 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.043 |
| Desvio negativo 1A | 8.80% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 66.83K | Volume médio | 68.85K |
| AUM | $799.2M | Prêmio/Desconto | -1.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $799.2M → $799.2M |
| 1 Semana | -$8.3M | -1.03% | $799.2M → $799.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CMDT
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.