CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
기준 시세 Aug 18, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 33.64 | 당일 가격 범위 | 33.55 – 33.72 |
| 52주 범위 | 25.88 – 35.06 | 거래량 | 66.83K |
| 평균 거래량 | 68.85K | AUM | $799.2M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.98% | 수익률 (TTM) | 2.50% |
| NAV | 33.98 | 프리미엄/디스카운트 | -1.09% 잠정 |
| 설정일 | May 09, 2023 | 보유 종목 | 303 |
| 운용사 | PIMCO | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Commodities | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 72201R593 | ISIN | US72201R5937 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund aims to achieve its investment objectives by primarily allocating assets, under typical market conditions, to derivative instruments tied to commodities. These derivatives are supported by a dynamically managed and diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. The fund also retains the option to invest directly in commodities. It is categorized as a non-diversified fund.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.98% | +0.26% | +16.19% | +24.07% | +29.41% | +8.20% | — | — | +10.36% |
| 총수익률 | +3.98% | +0.97% | +17.71% | +25.71% | +33.14% | +13.45% | — | — | +15.29% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 24, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.98% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $98.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 411 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 9.27% | 39.67M | $79.3M |
| 2 | CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL… | — | 7.09% | 606.15K | $60.6M |
| 3 | PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY PIMCO ENHANCED… | MINT | 5.18% | 440.12K | $44.3M |
| 4 | VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 1.56% | 133.99K | $13.3M |
| 5 | BRENT CRUDE FUTR NOV26 IFEU 20260930 09/30/2026 | — | 1.39% | 128.63K | $11.9M |
| 6 | ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/27… | — | 1.31% | 153.99K | $11.2M |
| 7 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 10/26 0.00000… | — | 1.29% | 574.07K | $11.0M |
| 8 | BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 06/27 4.309 4.31%… | — | 1.23% | 144.00K | $10.5M |
| 9 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 04/27… | — | 1.13% | 95.54K | $9.7M |
| 10 | TRANSCANADA PIPELINES SR UNSECURED 04/27 3.8… | — | 1.04% | 121.99K | $8.9M |
| 11 | KEURIG DR PEPPER 4.25% 09/21/2026 | — | 1.01% | 87.00K | $8.7M |
| 12 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2026 3 A2B… | — | 0.97% | 83.00K | $8.3M |
| 13 | EPR PROPERTIES COMPANY GUAR 06/27 4.5 4.50%… | — | 0.96% | 82.00K | $8.2M |
| 14 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 07/27 4.612… | — | 0.93% | 108.01K | $8.0M |
| 15 | DNB BANK ASA 144A 03/28 VAR 1.61% 03/30/2028 | — | 0.87% | 76.00K | $7.5M |
| 16 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 03/28 VAR… | — | 0.83% | 71.00K | $7.1M |
| 17 | SOCIETE GENERALE 144A 02/27 5.25 5.25%… | — | 0.82% | 70.00K | $7.0M |
| 18 | FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.52% 09/25/2054 | — | 0.81% | 69.07K | $6.9M |
| 19 | GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4… | — | 0.79% | 68.00K | $6.8M |
| 20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 09/27 VAR… | — | 0.78% | 67.00K | $6.7M |
| 21 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF… | — | 0.77% | 65.59K | $6.6M |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 09/27 VAR… | — | 0.72% | 62.00K | $6.2M |
| 23 | JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/27… | — | 0.71% | 60.00K | $6.1M |
| 24 | FREDDIE MAC FHR 5685 FB 4.67% 07/25/2056 | — | 0.68% | 58.60K | $5.9M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 09/27 VAR… | — | 0.68% | 80.00K | $5.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.50% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8400 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.2200 (Jul 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -60.00% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1900 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2100 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2000 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.9300 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.7600 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3100 |
| Dec 11, 2023 | Dec 12, 2023 | Dec 14, 2023 | $0.0323 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.44% / 12.41% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.28 / 0.863 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.24% / -13.24% | 소르티노 지수 1년 | 3.49 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.132 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.043 |
| 하방 편차 1년 | 8.80% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 66.83K | 평균 거래량 | 68.85K |
| AUM | $799.2M | 프리미엄/디스카운트 | -1.09% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $799.2M → $799.2M |
| 1주 | -$8.3M | -1.03% | $799.2M → $799.2M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — CMDT
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.