CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 32.02 | दिन की रेंज | 31.99 – 32.30 |
| 52-सप्ताह रेंज | 26.98 – 36.86 | वॉल्यूम | 30.10K |
| औसत वॉल्यूम | 62.68K | AUM | $890.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Yield (TTM) | 11.91% |
| NAV | 32.03 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.44% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | May 09, 2023 | होल्डिंग्स | 303 |
| जारीकर्ता | PIMCO | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Commodities | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 72201R593 | ISIN | US72201R5937 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
This fund aims to achieve its investment objectives by primarily allocating assets, under typical market conditions, to derivative instruments tied to commodities. These derivatives are supported by a dynamically managed and diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. The fund also retains the option to invest directly in commodities. It is categorized as a non-diversified fund.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -9.84% | +2.48% | -0.22% | +16.60% | +17.02% | +6.55% | — | — | +7.98% |
| कुल रिटर्न | -9.84% | +2.48% | +0.50% | +18.14% | +19.50% | +11.28% | — | — | +12.62% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.98% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $98.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 412 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPO BANK AMERICA REPO 3.90% 10/13/2026 | — | 7.21% | 599.00K | $59.9M |
| 2 | CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL… | — | 6.36% | 527.81K | $52.8M |
| 3 | PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY PIMCO ENHANCED… | MINT | 5.32% | 440.12K | $44.2M |
| 4 | VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 1.61% | 134.00K | $13.4M |
| 5 | ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/27… | — | 1.31% | 154.00K | $10.8M |
| 6 | BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 06/27 4.309 4.31%… | — | 1.23% | 144.00K | $10.2M |
| 7 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 04/27… | — | 1.16% | 95.54K | $9.6M |
| 8 | CRH AMERICA FINANCE IN 4.05% 11/16/2026 | — | 1.05% | 88.00K | $8.8M |
| 9 | TELUS CORP 4.41% 11/24/2026 | — | 1.05% | 88.00K | $8.7M |
| 10 | TRANSCANADA PIPELINES SR UNSECURED 04/27 3.8… | — | 1.04% | 121.99K | $8.6M |
| 11 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2026 3 A2B… | — | 1.00% | 83.00K | $8.3M |
| 12 | EPR PROPERTIES COMPANY GUAR 06/27 4.5 4.50%… | — | 0.98% | 82.00K | $8.2M |
| 13 | TXNM ENERGY INC 4A2 DISC 4.42% 10/13/2026 | — | 0.96% | 80.00K | $8.0M |
| 14 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 07/27 4.612… | — | 0.93% | 108.01K | $7.7M |
| 15 | DNB BANK ASA 144A 03/28 VAR 1.61% 03/30/2028 | — | 0.90% | 76.00K | $7.5M |
| 16 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 03/28 VAR… | — | 0.85% | 71.00K | $7.1M |
| 17 | HCA INC COMPANY GUAR 03/27 3.125 3.13%… | — | 0.83% | 69.22K | $6.9M |
| 18 | GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4… | — | 0.81% | 68.00K | $6.8M |
| 19 | FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.59% 09/25/2054 | — | 0.80% | 66.61K | $6.6M |
| 20 | GASOLINE RBOB FUT MAR27 XNYM 20270226 02/26/2027 | — | 0.79% | 2.18M | $6.5M |
| 21 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF… | — | 0.77% | 64.41K | $6.4M |
| 22 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/27 3.557 3.56%… | — | 0.74% | 62.00K | $6.1M |
| 23 | JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/27… | — | 0.73% | 60.00K | $6.0M |
| 24 | FREDDIE MAC FHR 5685 FB 4.74% 07/25/2056 | — | 0.67% | 57.58K | $5.6M |
| 25 | FREDDIE MAC FHR 5700 FD 4.49% 09/25/2056 | — | 0.67% | 56.38K | $5.6M |
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सेक्टर एक्सपोज़र
वितरण
| Yield (TTM) | 11.91% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $3.8300 |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Oct 01, 2026 | अंतिम भुगतान | $3.2000 (Oct 05, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | +147.10% | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $3.2000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1900 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2100 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2000 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.9300 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.7600 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3100 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 16.60% / 13.57% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.13 / 0.627 |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -13.24% / -13.24% | Sortino 1Y | 1.46 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.131 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | -0.042 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 12.83% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 30.10K | औसत वॉल्यूम | 62.68K |
| AUM | $890.0M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.44% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $25.9M | +3.00% | $864.1M → $890.0M |
| 1 महीना | $162.5M | +20.34% | $799.2M → $890.0M |
| 1 सप्ताह | $10.9M | +1.26% | $864.1M → $890.0M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।