CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 32.02 | Plage journalière | 31.99 – 32.30 |
| Plage 52 semaines | 26.98 – 36.86 | Volume | 30.10K |
| Volume moy. | 62.68K | AUM | $890.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.98% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 11.91% |
| NAV | 32.03 | Prime/Décote | +0.44% indicatif |
| Création | May 09, 2023 | Participations | 303 |
| Émetteur | PIMCO | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Commodities | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 72201R593 | ISIN | US72201R5937 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This fund aims to achieve its investment objectives by primarily allocating assets, under typical market conditions, to derivative instruments tied to commodities. These derivatives are supported by a dynamically managed and diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. The fund also retains the option to invest directly in commodities. It is categorized as a non-diversified fund.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -9.84% | +2.48% | -0.22% | +16.60% | +17.02% | +6.55% | — | — | +7.98% |
| Performance totale | -9.84% | +2.48% | +0.50% | +18.14% | +19.50% | +11.28% | — | — | +12.62% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.98% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $98.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 412 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPO BANK AMERICA REPO 3.90% 10/13/2026 | — | 7.21% | 599.00K | $59.9M |
| 2 | CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL… | — | 6.36% | 527.81K | $52.8M |
| 3 | PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY PIMCO ENHANCED… | MINT | 5.32% | 440.12K | $44.2M |
| 4 | VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 1.61% | 134.00K | $13.4M |
| 5 | ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/27… | — | 1.31% | 154.00K | $10.8M |
| 6 | BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 06/27 4.309 4.31%… | — | 1.23% | 144.00K | $10.2M |
| 7 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 04/27… | — | 1.16% | 95.54K | $9.6M |
| 8 | CRH AMERICA FINANCE IN 4.05% 11/16/2026 | — | 1.05% | 88.00K | $8.8M |
| 9 | TELUS CORP 4.41% 11/24/2026 | — | 1.05% | 88.00K | $8.7M |
| 10 | TRANSCANADA PIPELINES SR UNSECURED 04/27 3.8… | — | 1.04% | 121.99K | $8.6M |
| 11 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2026 3 A2B… | — | 1.00% | 83.00K | $8.3M |
| 12 | EPR PROPERTIES COMPANY GUAR 06/27 4.5 4.50%… | — | 0.98% | 82.00K | $8.2M |
| 13 | TXNM ENERGY INC 4A2 DISC 4.42% 10/13/2026 | — | 0.96% | 80.00K | $8.0M |
| 14 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 07/27 4.612… | — | 0.93% | 108.01K | $7.7M |
| 15 | DNB BANK ASA 144A 03/28 VAR 1.61% 03/30/2028 | — | 0.90% | 76.00K | $7.5M |
| 16 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 03/28 VAR… | — | 0.85% | 71.00K | $7.1M |
| 17 | HCA INC COMPANY GUAR 03/27 3.125 3.13%… | — | 0.83% | 69.22K | $6.9M |
| 18 | GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4… | — | 0.81% | 68.00K | $6.8M |
| 19 | FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.59% 09/25/2054 | — | 0.80% | 66.61K | $6.6M |
| 20 | GASOLINE RBOB FUT MAR27 XNYM 20270226 02/26/2027 | — | 0.79% | 2.18M | $6.5M |
| 21 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF… | — | 0.77% | 64.41K | $6.4M |
| 22 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/27 3.557 3.56%… | — | 0.74% | 62.00K | $6.1M |
| 23 | JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/27… | — | 0.73% | 60.00K | $6.0M |
| 24 | FREDDIE MAC FHR 5685 FB 4.74% 07/25/2056 | — | 0.67% | 57.58K | $5.6M |
| 25 | FREDDIE MAC FHR 5700 FD 4.49% 09/25/2056 | — | 0.67% | 56.38K | $5.6M |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 11.91% | Versé (12 derniers mois) | $3.8300 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 01, 2026 | Dernier versement | $3.2000 (Oct 05, 2026) |
| Croissance 1 an | +147.10% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $3.2000 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1900 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2100 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2000 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.9300 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.7600 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3100 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 16.60% / 13.57% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.13 / 0.627 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -13.24% / -13.24% | Sortino 1 an | 1.46 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.131 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.042 |
| Déviation à la baisse 1 an | 12.83% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 30.10K | Volume moyen | 62.68K |
| AUM | $890.0M | Prime/Décote | +0.44% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $25.9M | +3.00% | $864.1M → $890.0M |
| 1 mois | $162.5M | +20.34% | $799.2M → $890.0M |
| 1 semaine | $10.9M | +1.26% | $864.1M → $890.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.