CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
Kurs vom Aug 18, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.64 | Tagesspanne | 33.55 – 33.72 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.88 – 35.06 | Volumen | 66.83K |
| Durchschn. Volumen | 68.85K | AUM | $799.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.98% | Rendite (TTM) | 2.50% |
| NAV | 33.98 | Aufgeld/Abschlag | -1.09% indikativ |
| Auflegung | May 09, 2023 | Positionen | 303 |
| Anbieter | PIMCO | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 72201R593 | ISIN | US72201R5937 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to achieve its investment objectives by primarily allocating assets, under typical market conditions, to derivative instruments tied to commodities. These derivatives are supported by a dynamically managed and diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. The fund also retains the option to invest directly in commodities. It is categorized as a non-diversified fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.98% | +0.26% | +16.19% | +24.07% | +29.41% | +8.20% | — | — | +10.36% |
| Gesamtrendite | +3.98% | +0.97% | +17.71% | +25.71% | +33.14% | +13.45% | — | — | +15.29% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 24, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.98% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $98.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 410 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 7.14% | 30.38M | $60.8M |
| 2 | CCRDRXUS9 FUTURES COC USD RBC CM COLLATERAL… | — | 6.94% | 590.65K | $59.1M |
| 3 | PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY PIMCO ENHANCED… | MINT | 5.21% | 440.12K | $44.3M |
| 4 | PARIBAS REPO 3.70% 08/26/2026 | — | 1.98% | 169.00K | $16.9M |
| 5 | VISTRA OPERATIONS CO LLC COMPANY GUAR 144A… | — | 1.57% | 133.99K | $13.3M |
| 6 | ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/27… | — | 1.31% | 153.99K | $11.1M |
| 7 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 10/26 0.00000… | — | 1.29% | 574.16K | $11.0M |
| 8 | BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 06/27 4.309 4.31%… | — | 1.23% | 144.00K | $10.5M |
| 9 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 04/27… | — | 1.13% | 95.54K | $9.7M |
| 10 | BRENT CRUDE FUTR NOV26 IFEU 20260930 09/30/2026 | — | 1.04% | 97.61K | $8.8M |
| 11 | TRANSCANADA PIPELINES SR UNSECURED 04/27 3.8… | — | 1.04% | 122.00K | $8.8M |
| 12 | KEURIG DR PEPPER 4.25% 09/21/2026 | — | 1.02% | 87.00K | $8.7M |
| 13 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2026 3 A2B… | — | 0.97% | 83.00K | $8.3M |
| 14 | EPR PROPERTIES COMPANY GUAR 06/27 4.5 4.50%… | — | 0.96% | 82.00K | $8.2M |
| 15 | ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 07/27 4.612… | — | 0.93% | 108.00K | $7.9M |
| 16 | DNB BANK ASA 144A 03/28 VAR 1.61% 03/30/2028 | — | 0.88% | 76.00K | $7.5M |
| 17 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 03/28 VAR… | — | 0.83% | 71.00K | $7.1M |
| 18 | SOCIETE GENERALE 144A 02/27 5.25 5.25%… | — | 0.83% | 70.00K | $7.0M |
| 19 | FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.52% 09/25/2054 | — | 0.82% | 69.06K | $6.9M |
| 20 | GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4… | — | 0.80% | 68.00K | $6.8M |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 09/27 VAR… | — | 0.79% | 67.00K | $6.7M |
| 22 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2025 98 GF… | — | 0.77% | 65.60K | $6.6M |
| 23 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 09/27 VAR… | — | 0.73% | 62.00K | $6.2M |
| 24 | JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/27… | — | 0.71% | 60.00K | $6.1M |
| 25 | FREDDIE MAC FHR 5685 FB 4.67% 07/25/2056 | — | 0.68% | 58.27K | $5.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.50% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8400 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2200 (Jul 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -60.00% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1900 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2100 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2000 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.9300 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.7600 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.2700 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3100 |
| Dec 11, 2023 | Dec 12, 2023 | Dec 14, 2023 | $0.0323 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.46% / 12.41% | Sharpe 1J / 3J | 2.32 / 0.864 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.24% / -13.24% | Sortino 1J | 3.55 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.132 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.043 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.81% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 66.83K | Durchschnittliches Volumen | 68.85K |
| AUM | $799.2M | Aufgeld/Abschlag | -1.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $799.2M → $799.2M |
| 1 Woche | -$8.3M | -1.03% | $799.2M → $799.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CMDT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.