CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
Котировка на 9 нояб. 2026 г. 17:44 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,21 | Дневной диапазон | 30,21 – 30,21 |
| Диапазон за 52 недели | 23,94 – 32,13 | Объём торгов | 136 |
| Средний объём | 211 | AUM | 3 млн $ (9 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,67 % | Доходность (TTM) | 7,81 % |
| NAV | 30,23 | Премия/дисконт | -0,07 % индикативный |
| Дата запуска | 21 авг. 2023 г. | Состав портфеля | 19 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | CBOE |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189Y501 | ISIN | US92189Y5015 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
CMCI offers diversified exposure to the five commodity sectors through a broad portfolio of 29 commodities. The fund attempts diversification by evenly weighing each commodity based on economic significance and consumption data. To select specific commodities, the index blends liquidity and fundamental metrics. Liquidity is determined by consumption data, open interest, and market volume. The fundamentals draw from economic indicators such as CPI, PPI, and GDP. Instead of holding front-month contracts for each commodity, CMCI spreads the exposure across five separate maturities, targeting 3, 6, 12, 24, and 36 months for each commodity. Continuous exposure is maintained by rolling exposures daily, in an attempt to minimize the effects of contango. The fund gains up to 25% of its exposure through the use of a Cayman Islands Subsidiary, thus avoiding K-1 forms. The fund holds a large portion of its assets in fixed-income securities for margin requirements or as collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 9 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4,70 % | +2,65 % | +2,83 % | +26,03 % | +17,00 % | +6,24 % | — | — | +5,90 % |
| Совокупная доходность | -4,70 % | +2,65 % | +2,83 % | +26,03 % | +28,61 % | +11,67 % | — | — | +10,97 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 6 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,67 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $67.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 7 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 19 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill | — | 10,93 % | 335 тыс. | 330,9 тыс. $ |
| 2 | United States Treasury Bill | — | 9,83 % | 300 тыс. | 297,5 тыс. $ |
| 3 | United States Treasury Bill | — | 9,75 % | 300 тыс. | 295,1 тыс. $ |
| 4 | United States Treasury Bill | — | 8,10 % | 250 тыс. | 245,1 тыс. $ |
| 5 | United States Treasury Bill | — | 7,43 % | 225 тыс. | 224,7 тыс. $ |
| 6 | United States Treasury Bill | — | 7,36 % | 225 тыс. | 222,8 тыс. $ |
| 7 | United States Treasury Bill | — | 5,71 % | 175 тыс. | 172,7 тыс. $ |
| 8 | United States Treasury Bill | — | 5,60 % | 170 тыс. | 169,5 тыс. $ |
| 9 | United States Treasury Bill | — | 4,93 % | 150 тыс. | 149,1 тыс. $ |
| 10 | United States Treasury Bill | — | 4,12 % | 125 тыс. | 124,5 тыс. $ |
| 11 | United States Treasury Bill | — | 4,10 % | 125 тыс. | 124,1 тыс. $ |
| 12 | United States Treasury Bill | — | 4,09 % | 125 тыс. | 123,7 тыс. $ |
| 13 | United States Treasury Bill | — | 4,08 % | 125 тыс. | 123,6 тыс. $ |
| 14 | United States Treasury Bill | — | 4,07 % | 125 тыс. | 123,1 тыс. $ |
| 15 | United States Treasury Bill | — | 3,28 % | 100 тыс. | 99,2 тыс. $ |
| 16 | United States Treasury Bill | — | 3,25 % | 100 тыс. | 98,4 тыс. $ |
| 17 | United States Treasury Bill | — | 3,25 % | 100 тыс. | 98,2 тыс. $ |
| 18 | Other/Cash | — | 0,12 % | 0 | 3,8 тыс. $ |
| 19 | Cmci Tr Swap | — | 0,00 % | 1,37 тыс. | 0,00 $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7,81 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3700 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $2.3700 (31 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | +146,88 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $2.3700 |
| 23 дек. 2024 г. | 23 дек. 2024 г. | 24 дек. 2024 г. | $0.9600 |
| 18 дек. 2023 г. | 19 дек. 2023 г. | 22 дек. 2023 г. | $0.3950 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12,76 % / 12,59 % | Шарп 1Л / 3Л | 1,93 / 0,6470 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10,75 % / -11,54 % | Сортино 1Л | 2,98 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1550 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0,0320 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,28 % | Использованная безрисковая ставка | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 9 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 136 | Средний объём | 211 |
| AUM | 3 млн $ | Премия/дисконт | -0,07 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -40,8 тыс. $ | -1,30 % | 3,1 млн $ → 3 млн $ |
| 1 месяц | 9,6 тыс. $ | +0,30 % | 3,2 млн $ → 3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CMCI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.