CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
Koers per 9 nov 2026 17:44 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 30,21 | Dagbandbreedte | 30,21 – 30,21 |
| 52-weeksbereik | 23,94 – 32,13 | Volume | 136 |
| Gem. volume | 211 | AUM | US$ 3 mln. (9 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,67% | Yield (TTM) | 7,81% |
| NAV | 30,23 | Premie/korting | -0,07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 21 aug 2023 | Posities | 19 |
| Uitgevende instelling | VanEck | Beurs | CBOE |
| Categorie | Commodities | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92189Y501 | ISIN | US92189Y5015 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
CMCI offers diversified exposure to the five commodity sectors through a broad portfolio of 29 commodities. The fund attempts diversification by evenly weighing each commodity based on economic significance and consumption data. To select specific commodities, the index blends liquidity and fundamental metrics. Liquidity is determined by consumption data, open interest, and market volume. The fundamentals draw from economic indicators such as CPI, PPI, and GDP. Instead of holding front-month contracts for each commodity, CMCI spreads the exposure across five separate maturities, targeting 3, 6, 12, 24, and 36 months for each commodity. Continuous exposure is maintained by rolling exposures daily, in an attempt to minimize the effects of contango. The fund gains up to 25% of its exposure through the use of a Cayman Islands Subsidiary, thus avoiding K-1 forms. The fund holds a large portion of its assets in fixed-income securities for margin requirements or as collateral.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 9 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4,70% | +2,65% | +2,83% | +26,03% | +17,00% | +6,24% | — | — | +5,90% |
| Totaalrendement | -4,70% | +2,65% | +2,83% | +26,03% | +28,61% | +11,67% | — | — | +10,97% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 6 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,67% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $67.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 7 nov 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 19 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill | — | 10,93% | 335K | US$ 330,9K |
| 2 | United States Treasury Bill | — | 9,83% | 300K | US$ 297,5K |
| 3 | United States Treasury Bill | — | 9,75% | 300K | US$ 295,1K |
| 4 | United States Treasury Bill | — | 8,10% | 250K | US$ 245,1K |
| 5 | United States Treasury Bill | — | 7,43% | 225K | US$ 224,7K |
| 6 | United States Treasury Bill | — | 7,36% | 225K | US$ 222,8K |
| 7 | United States Treasury Bill | — | 5,71% | 175K | US$ 172,7K |
| 8 | United States Treasury Bill | — | 5,60% | 170K | US$ 169,5K |
| 9 | United States Treasury Bill | — | 4,93% | 150K | US$ 149,1K |
| 10 | United States Treasury Bill | — | 4,12% | 125K | US$ 124,5K |
| 11 | United States Treasury Bill | — | 4,10% | 125K | US$ 124,1K |
| 12 | United States Treasury Bill | — | 4,09% | 125K | US$ 123,7K |
| 13 | United States Treasury Bill | — | 4,08% | 125K | US$ 123,6K |
| 14 | United States Treasury Bill | — | 4,07% | 125K | US$ 123,1K |
| 15 | United States Treasury Bill | — | 3,28% | 100K | US$ 99,2K |
| 16 | United States Treasury Bill | — | 3,25% | 100K | US$ 98,4K |
| 17 | United States Treasury Bill | — | 3,25% | 100K | US$ 98,2K |
| 18 | Other/Cash | — | 0,12% | 0 | US$ 3,8K |
| 19 | Cmci Tr Swap | — | 0,00% | 1,37K | US$ 0,00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 7,81% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.3700 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 30 dec 2025 | Laatste betaling | $2.3700 (31 dec 2025) |
| Groei 1J | +146,88% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 30 dec 2025 | 30 dec 2025 | 31 dec 2025 | $2.3700 |
| 23 dec 2024 | 23 dec 2024 | 24 dec 2024 | $0.9600 |
| 18 dec 2023 | 19 dec 2023 | 22 dec 2023 | $0.3950 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12,76% / 12,59% | Sharpe 1J / 3J | 1,93 / 0,6470 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10,75% / -11,54% | Sortino 1J | 2,98 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,1550 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0,0320 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8,28% | Gebruikte risicovrije rente | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 9 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 136 | Gemiddeld volume | 211 |
| AUM | US$ 3 mln. | Premie/korting | -0,07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 40,8K | -1,30% | US$ 3,1 mln. → US$ 3 mln. |
| 1 maand | US$ 9,6K | +0,30% | US$ 3,2 mln. → US$ 3 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CMCI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.