CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
Kuotasi per 9 Nov 2026 17:44 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 30,21 | Rentang Harian | 30,21 – 30,21 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,94 – 32,13 | Volume | 136 |
| Volume Rata-Rata | 211 | AUM | US$3 jt (9 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,67% | Yield (TTM) | 7,81% |
| NAV | 30,23 | Premium/Diskon | -0,07% indikatif |
| Inception | 21 Agu 2023 | Kepemilikan | 19 |
| Penerbit | VanEck | Bursa | CBOE |
| Kategori | Commodities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189Y501 | ISIN | US92189Y5015 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
CMCI offers diversified exposure to the five commodity sectors through a broad portfolio of 29 commodities. The fund attempts diversification by evenly weighing each commodity based on economic significance and consumption data. To select specific commodities, the index blends liquidity and fundamental metrics. Liquidity is determined by consumption data, open interest, and market volume. The fundamentals draw from economic indicators such as CPI, PPI, and GDP. Instead of holding front-month contracts for each commodity, CMCI spreads the exposure across five separate maturities, targeting 3, 6, 12, 24, and 36 months for each commodity. Continuous exposure is maintained by rolling exposures daily, in an attempt to minimize the effects of contango. The fund gains up to 25% of its exposure through the use of a Cayman Islands Subsidiary, thus avoiding K-1 forms. The fund holds a large portion of its assets in fixed-income securities for margin requirements or as collateral.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 9 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4,70% | +2,65% | +2,83% | +26,03% | +17,00% | +6,24% | — | — | +5,90% |
| Total return | -4,70% | +2,65% | +2,83% | +26,03% | +28,61% | +11,67% | — | — | +10,97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 6 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,67% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $67.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 7 Nov 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 19 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill | — | 10,93% | 335 rb | US$330,9 rb |
| 2 | United States Treasury Bill | — | 9,83% | 300 rb | US$297,5 rb |
| 3 | United States Treasury Bill | — | 9,75% | 300 rb | US$295,1 rb |
| 4 | United States Treasury Bill | — | 8,10% | 250 rb | US$245,1 rb |
| 5 | United States Treasury Bill | — | 7,43% | 225 rb | US$224,7 rb |
| 6 | United States Treasury Bill | — | 7,36% | 225 rb | US$222,8 rb |
| 7 | United States Treasury Bill | — | 5,71% | 175 rb | US$172,7 rb |
| 8 | United States Treasury Bill | — | 5,60% | 170 rb | US$169,5 rb |
| 9 | United States Treasury Bill | — | 4,93% | 150 rb | US$149,1 rb |
| 10 | United States Treasury Bill | — | 4,12% | 125 rb | US$124,5 rb |
| 11 | United States Treasury Bill | — | 4,10% | 125 rb | US$124,1 rb |
| 12 | United States Treasury Bill | — | 4,09% | 125 rb | US$123,7 rb |
| 13 | United States Treasury Bill | — | 4,08% | 125 rb | US$123,6 rb |
| 14 | United States Treasury Bill | — | 4,07% | 125 rb | US$123,1 rb |
| 15 | United States Treasury Bill | — | 3,28% | 100 rb | US$99,2 rb |
| 16 | United States Treasury Bill | — | 3,25% | 100 rb | US$98,4 rb |
| 17 | United States Treasury Bill | — | 3,25% | 100 rb | US$98,2 rb |
| 18 | Other/Cash | — | 0,12% | 0 | US$3,8 rb |
| 19 | Cmci Tr Swap | — | 0,00% | 1,37 rb | US$0,00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7,81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3700 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $2.3700 (31 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +146,88% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Des 2025 | 30 Des 2025 | 31 Des 2025 | $2.3700 |
| 23 Des 2024 | 23 Des 2024 | 24 Des 2024 | $0.9600 |
| 18 Des 2023 | 19 Des 2023 | 22 Des 2023 | $0.3950 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12,76% / 12,59% | Sharpe 1T / 3T | 1,93 / 0,6470 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10,75% / -11,54% | Sortino 1T | 2,98 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,1550 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0,0320 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,28% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,00% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 9 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 136 | Volume rata-rata | 211 |
| AUM | US$3 jt | Premium/Diskon | -0,07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$40,8 rb | -1,30% | US$3,1 jt → US$3 jt |
| 1 Bulan | US$9,6 rb | +0,30% | US$3,2 jt → US$3 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CMCI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.