CMBS iShares CMBS ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.35 | Day Range | 47.29 – 47.43 |
| 52-Week Range | 47.09 – 49.89 | Volume | 30.89K |
| Avg Volume | 46.11K | AUM | $434.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 3.73% |
| NAV | 47.24 | Premio/Sconto | +0.36% indicativo |
| Inception | Feb 14, 2012 | Posizioni in portafoglio | 440 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46429B366 | ISIN | US46429B3666 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares CMBS ETF's objective is to match the returns generated by an index that comprises only commercial mortgage-backed securities with investment-grade ratings.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.31% | -2.11% | -2.77% | -3.40% | -3.34% | +1.82% | -2.50% | -1.00% | -0.45% |
| Rendimento totale | -1.31% | -1.80% | -1.56% | -1.33% | -0.40% | +5.05% | +0.40% | +1.71% | +2.13% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 442 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHMS_K163 A2 5.00% 03/25/2034 | — | 1.19% | 0 | $5.2M |
| 2 | FHMS_K108 A2 1.52% 03/25/2030 | — | 1.18% | 0 | $5.1M |
| 3 | FHMS_K098 A2 2.42% 08/25/2029 | — | 0.96% | 0 | $4.2M |
| 4 | FNMA_22-M10 A2 1.99% 01/25/2032 | — | 0.92% | 0 | $4.0M |
| 5 | FHMS_K173 A2 4.60% 09/25/2035 | — | 0.86% | 0 | $3.7M |
| 6 | BBCMS_24-5C29 A2 4.74% 09/15/2057 | — | 0.78% | 0 | $3.4M |
| 7 | FHMS_K157 A2 4.20% 05/25/2033 | — | 0.75% | 0 | $3.3M |
| 8 | FHMS_K094 A2 2.90% 06/25/2029 | — | 0.74% | 0 | $3.2M |
| 9 | FHMS_K-176 A2 4.38% 01/25/2064 | — | 0.74% | 0 | $3.2M |
| 10 | CSAIL_19-C15 A4 4.05% 03/15/2052 | — | 0.72% | 0 | $3.1M |
| 11 | BBCMS_25-C32 A5 5.72% 02/15/2062 | — | 0.71% | 0 | $3.1M |
| 12 | BMO_24-5C8 A2 5.15% 12/15/2057 | — | 0.68% | 0 | $3.0M |
| 13 | BMARK_25-V14 A3 5.18% 04/15/2057 | — | 0.68% | 0 | $3.0M |
| 14 | BBCMS_18-C2 A5 4.31% 12/15/2051 | — | 0.66% | 0 | $2.9M |
| 15 | FHMS_K-165 A2 4.49% 09/25/2034 | — | 0.65% | 0 | $2.8M |
| 16 | GSMS_19-GC42 A3 2.75% 09/10/2052 | — | 0.64% | 0 | $2.8M |
| 17 | FHMS_K-171 A2 4.40% 06/25/2035 | — | 0.64% | 0 | $2.8M |
| 18 | FHMS_K085 A2 4.06% 10/25/2028 | — | 0.64% | 0 | $2.8M |
| 19 | FHMS_K089 A2 3.56% 01/25/2029 | — | 0.59% | 0 | $2.6M |
| 20 | FREMF_K136 A2 2.13% 11/25/2031 | — | 0.57% | 0 | $2.5M |
| 21 | FNMA_20-M1 A2 2.44% 10/25/2029 | — | 0.54% | 0 | $2.3M |
| 22 | FHMS_K117 A2 1.41% 08/25/2030 | — | 0.54% | 0 | $2.3M |
| 23 | FHMS_K740 A2 1.47% 09/25/2027 | — | 0.54% | 0 | $2.3M |
| 24 | FHMS_K111 A2 1.35% 05/25/2030 | — | 0.50% | 0 | $2.2M |
| 25 | FHMS_K124 A2 1.66% 12/25/2030 | — | 0.50% | 0 | $2.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7697 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1512 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | +6.13% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +9.65% / +4.38% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1512 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1475 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1475 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1481 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1452 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1513 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1466 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1477 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1429 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1471 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1476 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1469 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.65% / 4.38% | Sharpe 1A / 3A | -1.28 / 0.28 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.80% / -3.80% | Sortino 1A | -1.82 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.019 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.117 |
| Downside deviation 1Y | 2.57% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 30.89K | Average volume | 46.11K |
| AUM | $434.6M | Premio/Sconto | +0.36% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $213.8K | +0.05% | $434.4M → $434.6M |
| 1 Month | -$27.8M | -5.96% | $465.4M → $434.6M |
| 1 Week | -$20.6M | -4.53% | $454.0M → $434.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CMBS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.