CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 103.19 | Дневной диапазон | 103.36 – 103.36 |
| Диапазон за 52 недели | 100.01 – 103.36 | Объём торгов | 12 |
| Средний объём | 363 | AUM | $3.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 103.25 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Nov 04, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Wayfinder | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 75526L753 | ISIN | US75526L7534 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
CMBO aims to provide a similar risk profile to the rolling 012-month segment of the US Treasury Bill market. The strategy uses exchange-listed or FLEX options to construct box spreads to provide exposure. A box spread involves constructing synthetic long and short positions on an equity index. The fund invests in a series of box spreads with various expiration dates. The difference between the strike prices on the long and short option positions represents the maximum value potential at expiration. The quantity and expiration dates will be based on several factors, including the asset size, the effective yield of various expiration dates available in the marketplace, and future interest rates. The Fund will only invest in a box spread when it expects a positive pre-tax return.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.34% | +1.06% | +2.02% | +2.59% | — | — | — | — | +3.12% |
| Совокупная доходность | +0.34% | +1.06% | +2.02% | +2.59% | — | — | — | — | +3.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 30, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/18/2026 10.01 C | — | 71.08% | 30 | $2.2M |
| 2 | SPY 09/18/2026 1010.01 P | — | 25.38% | 30 | $781.5K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.51% | 108.17K | $108.2K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.03% | 808 | $807.85 |
| 5 | SPY 09/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -30 | -$22.50 |
| 6 | SPY 09/18/2026 1010.01 C | — | 0.00% | -30 | -$73.50 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12 | Средний объём | 363 |
| AUM | $3.0M | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.0M → $3.0M |
| 1 неделя | -$2.3K | -0.08% | $3.0M → $3.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CMBO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.