CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 101.83 | Intervalo Diário | 101.89 – 101.91 |
| Faixa de 52 Semanas | 100.01 – 103.57 | Volume | 1.59K |
| Volume Médio | 453 | AUM | $3.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 1.93% |
| NAV | 101.84 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Nov 04, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Wayfinder | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 75526L753 | ISIN | US75526L7534 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
CMBO is designed to emulate the risk profile characteristic of the short-term U.S. Treasury Bill market, covering maturities from 0 to 12 months. The ETF's strategy involves utilizing either exchange-listed or FLEX options to build box spreads for market exposure. A box spread is essentially a synthetic pair of long and short positions established on an underlying equity index. The fund systematically invests in a collection of these box spreads, each possessing diverse expiration dates. The ultimate value achievable from a box spread at its expiration is precisely the difference between the strike prices of its constituent long and short options. Determining the quantity and specific maturity dates for these box spreads depends on several factors, including the fund's total asset base, the effective yields available across various expiration periods in the market, and projections regarding future interest rate trends. Crucially, the fund will only deploy capital into a box spread if it projects a positive pre-tax return.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.55% | -0.90% | +0.12% | +1.15% | — | — | — | — | +1.68% |
| Retorno total | -1.55% | -0.90% | +0.12% | +1.15% | — | — | — | — | +1.68% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/18/2026 10.01 C | — | 75.20% | 30 | $2.3M |
| 2 | SPY 12/18/2026 1010.01 P | — | 22.11% | 30 | $675.8K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.68% | 51.25K | $51.2K |
| 4 | Cash & Other | — | 1.01% | 30.95K | $30.9K |
| 5 | SPY 12/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -30 | -$21.60 |
| 6 | SPY 12/18/2026 1010.01 C | — | 0.00% | -30 | -$36.90 |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.93% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9700 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 16, 2026 | Último pagamento | $1.9700 (Sep 17, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $1.9700 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.03% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.09 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.91% / — | Sortino 1A | -1.11 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.002 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.011 |
| Desvio negativo 1A | 2.00% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.59K | Volume médio | 453 |
| AUM | $3.1M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $350.00 | +0.01% | $3.1M → $3.1M |
| 1 Mês | $71.8K | +2.37% | $3.0M → $3.1M |
| 1 Semana | $1.7K | +0.06% | $3.1M → $3.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.