CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 101.83 | Dagbandbreedte | 101.89 – 101.91 |
| 52-weeksbereik | 100.01 – 103.57 | Volume | 1.59K |
| Gem. volume | 453 | AUM | $3.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.93% |
| NAV | 101.84 | Premie/korting | +0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 04, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Wayfinder | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 75526L753 | ISIN | US75526L7534 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
CMBO is designed to emulate the risk profile characteristic of the short-term U.S. Treasury Bill market, covering maturities from 0 to 12 months. The ETF's strategy involves utilizing either exchange-listed or FLEX options to build box spreads for market exposure. A box spread is essentially a synthetic pair of long and short positions established on an underlying equity index. The fund systematically invests in a collection of these box spreads, each possessing diverse expiration dates. The ultimate value achievable from a box spread at its expiration is precisely the difference between the strike prices of its constituent long and short options. Determining the quantity and specific maturity dates for these box spreads depends on several factors, including the fund's total asset base, the effective yields available across various expiration periods in the market, and projections regarding future interest rate trends. Crucially, the fund will only deploy capital into a box spread if it projects a positive pre-tax return.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.55% | -0.90% | +0.12% | +1.15% | — | — | — | — | +1.68% |
| Totaalrendement | -1.55% | -0.90% | +0.12% | +1.15% | — | — | — | — | +1.68% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 6 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/18/2026 10.01 C | — | 75.20% | 30 | $2.3M |
| 2 | SPY 12/18/2026 1010.01 P | — | 22.11% | 30 | $675.8K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.68% | 51.25K | $51.2K |
| 4 | Cash & Other | — | 1.01% | 30.95K | $30.9K |
| 5 | SPY 12/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -30 | -$21.60 |
| 6 | SPY 12/18/2026 1010.01 C | — | 0.00% | -30 | -$36.90 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.93% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.9700 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 16, 2026 | Laatste betaling | $1.9700 (Sep 17, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $1.9700 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.03% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.09 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.91% / — | Sortino 1J | -1.11 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.002 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.011 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.00% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.59K | Gemiddeld volume | 453 |
| AUM | $3.1M | Premie/korting | +0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $350.00 | +0.01% | $3.1M → $3.1M |
| 1 maand | $71.8K | +2.37% | $3.0M → $3.1M |
| 1 week | $1.7K | +0.06% | $3.1M → $3.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CMBO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.