CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 103.19 | Dagbandbreedte | 103.36 – 103.36 |
| 52-weeksbereik | 100.01 – 103.36 | Volume | 12 |
| Gem. volume | 363 | AUM | $3.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 103.25 | Premie/korting | +0.11% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 04, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Wayfinder | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 75526L753 | ISIN | US75526L7534 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
CMBO aims to provide a similar risk profile to the rolling 012-month segment of the US Treasury Bill market. The strategy uses exchange-listed or FLEX options to construct box spreads to provide exposure. A box spread involves constructing synthetic long and short positions on an equity index. The fund invests in a series of box spreads with various expiration dates. The difference between the strike prices on the long and short option positions represents the maximum value potential at expiration. The quantity and expiration dates will be based on several factors, including the asset size, the effective yield of various expiration dates available in the marketplace, and future interest rates. The Fund will only invest in a box spread when it expects a positive pre-tax return.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.33% | +1.03% | +2.01% | +2.57% | — | — | — | — | +3.10% |
| Totaalrendement | +0.33% | +1.03% | +2.01% | +2.57% | — | — | — | — | +3.10% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jun 30, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 6 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/18/2026 10.01 C | — | 71.08% | 30 | $2.2M |
| 2 | SPY 09/18/2026 1010.01 P | — | 25.38% | 30 | $781.5K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.51% | 108.17K | $108.2K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.03% | 808 | $807.85 |
| 5 | SPY 09/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -30 | -$22.50 |
| 6 | SPY 09/18/2026 1010.01 C | — | 0.00% | -30 | -$73.50 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12 | Gemiddeld volume | 363 |
| AUM | $3.0M | Premie/korting | +0.11% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $3.0M → $3.0M |
| 1 week | -$2.1K | -0.07% | $3.0M → $3.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CMBO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.