CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 101.83 | Day Range | 101.89 – 101.91 |
| 52-Week Range | 100.01 – 103.57 | Volume | 1.59K |
| Avg Volume | 453 | AUM | $3.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 1.93% |
| NAV | 101.84 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Nov 04, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Wayfinder | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 75526L753 | ISIN | US75526L7534 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
CMBO is designed to emulate the risk profile characteristic of the short-term U.S. Treasury Bill market, covering maturities from 0 to 12 months. The ETF's strategy involves utilizing either exchange-listed or FLEX options to build box spreads for market exposure. A box spread is essentially a synthetic pair of long and short positions established on an underlying equity index. The fund systematically invests in a collection of these box spreads, each possessing diverse expiration dates. The ultimate value achievable from a box spread at its expiration is precisely the difference between the strike prices of its constituent long and short options. Determining the quantity and specific maturity dates for these box spreads depends on several factors, including the fund's total asset base, the effective yields available across various expiration periods in the market, and projections regarding future interest rate trends. Crucially, the fund will only deploy capital into a box spread if it projects a positive pre-tax return.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.55% | -0.90% | +0.12% | +1.15% | — | — | — | — | +1.68% |
| Rendimento totale | -1.55% | -0.90% | +0.12% | +1.15% | — | — | — | — | +1.68% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 12/18/2026 10.01 C | — | 75.20% | 30 | $2.3M |
| 2 | SPY 12/18/2026 1010.01 P | — | 22.11% | 30 | $675.8K |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.68% | 51.25K | $51.2K |
| 4 | Cash & Other | — | 1.01% | 30.95K | $30.9K |
| 5 | SPY 12/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -30 | -$21.60 |
| 6 | SPY 12/18/2026 1010.01 C | — | 0.00% | -30 | -$36.90 |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.93% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9700 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 16, 2026 | Ultimo pagamento | $1.9700 (Sep 17, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $1.9700 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.03% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.09 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.91% / — | Sortino 1A | -1.11 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.002 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.011 |
| Downside deviation 1Y | 2.00% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.59K | Average volume | 453 |
| AUM | $3.1M | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $350.00 | +0.01% | $3.1M → $3.1M |
| 1 Month | $71.8K | +2.37% | $3.0M → $3.1M |
| 1 Week | $1.7K | +0.06% | $3.1M → $3.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CMBO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.