CMAG Corgi ETF Trust I - Corgi Mag 7 ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 26,40 | Дневной диапазон | 26,23 – 26,32 |
| Диапазон за 52 недели | 23,06 – 27,88 | Объём торгов | 633 |
| Средний объём | 12,78 тыс. | AUM | 2,6 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,20 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26,38 | Премия/дисконт | -0,49 % индикативный |
| Дата запуска | 5 мая 2026 г. | Состав портфеля | 38 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946507 | ISIN | US2189465071 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
CMAG seeks capital appreciation through concentrated exposure to the seven mega-capitalization companies known as the Magnificent Seven: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA, and Tesla. The market cap-weighted portfolio consists of US-listed common stocks. The actively managed fund may also obtain exposure through economically similar instruments, including depositary receipts and derivatives, such as swap agreements and forward contracts, to manage cash flows or facilitate portfolio transitions. CMAG may treat an issuer's successor following reorganization, merger, name change, or similar corporate action as the applicable Magnificent Seven company. The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,12 % | +8,20 % | — | — | — | — | — | — | +2,38 % |
| Совокупная доходность | -2,12 % | +8,20 % | — | — | — | — | — | — | +2,38 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,20 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 15 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC.-SWAP-CANT-L | — | 11,43 % | 866 | 301,6 тыс. $ |
| 2 | NVIDIA CORPORATION-SWAP-CANT-L | — | 10,88 % | 1,35 тыс. | 286,9 тыс. $ |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 10,82 % | 820 | 285,5 тыс. $ |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 10,55 % | 1,31 тыс. | 278,2 тыс. $ |
| 5 | MICROSOFT CORPORATION-SWAP-CANT-L | — | 8,63 % | 437 | 227,7 тыс. $ |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 8,30 % | 420 | 218,9 тыс. $ |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 8,25 % | 671 | 217,6 тыс. $ |
| 8 | ALPHABET INC.-SWAP-CANT-L | — | 7,95 % | 647 | 209,8 тыс. $ |
| 9 | AMAZON.COM, INC.-SWAP-CANT-L | — | 5,42 % | 571 | 143 тыс. $ |
| 10 | Amazon.com Inc | AMZN | 5,32 % | 560 | 140,2 тыс. $ |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 3,44 % | 140 | 90,8 тыс. $ |
| 12 | META PLATFORMS, INC.-SWAP-CANT-L | — | 2,88 % | 117 | 75,9 тыс. $ |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 2,84 % | 200 | 74,9 тыс. $ |
| 14 | TESLA, INC.-SWAP-CANT-L | — | 2,43 % | 171 | 64,1 тыс. $ |
| 15 | Cash & Other | — | 0,87 % | 22,87 тыс. | 22,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 633 | Средний объём | 12,78 тыс. |
| AUM | 2,6 млн $ | Премия/дисконт | -0,49 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -28,2 тыс. $ | -1,04 % | 2,7 млн $ → 2,6 млн $ |
| 1 месяц | 505,4 тыс. $ | +23,19 % | 2,2 млн $ → 2,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CMAG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.