CMAG Corgi ETF Trust I - Corgi Mag 7 ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 26,40 | Tagesspanne | 26,23 – 26,32 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,06 – 27,88 | Volumen | 633 |
| Durchschn. Volumen | 12779 | AUM | 2,6 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,20 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26,38 | Aufgeld/Abschlag | -0,49 % indikativ |
| Auflegung | 05.05.2026 | Positionen | 38 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946507 | ISIN | US2189465071 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
CMAG seeks capital appreciation through concentrated exposure to the seven mega-capitalization companies known as the Magnificent Seven: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA, and Tesla. The market cap-weighted portfolio consists of US-listed common stocks. The actively managed fund may also obtain exposure through economically similar instruments, including depositary receipts and derivatives, such as swap agreements and forward contracts, to manage cash flows or facilitate portfolio transitions. CMAG may treat an issuer's successor following reorganization, merger, name change, or similar corporate action as the applicable Magnificent Seven company. The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,12 % | +8,20 % | — | — | — | — | — | — | +2,38 % |
| Gesamtrendite | -2,12 % | +8,20 % | — | — | — | — | — | — | +2,38 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,20 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 15 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC.-SWAP-CANT-L | — | 11,43 % | 866 | 301558,52 $ |
| 2 | NVIDIA CORPORATION-SWAP-CANT-L | — | 10,88 % | 1352 | 286907,92 $ |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 10,82 % | 820 | 285540,4 $ |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 10,55 % | 1311 | 278207,31 $ |
| 5 | MICROSOFT CORPORATION-SWAP-CANT-L | — | 8,63 % | 437 | 227711,96 $ |
| 6 | Microsoft Corp | MSFT | 8,30 % | 420 | 218853,6 $ |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 8,25 % | 671 | 217551,62 $ |
| 8 | ALPHABET INC.-SWAP-CANT-L | — | 7,95 % | 647 | 209770,34 $ |
| 9 | AMAZON.COM, INC.-SWAP-CANT-L | — | 5,42 % | 571 | 142966,98 $ |
| 10 | Amazon.com Inc | AMZN | 5,32 % | 560 | 140212,8 $ |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 3,44 % | 140 | 90839 $ |
| 12 | META PLATFORMS, INC.-SWAP-CANT-L | — | 2,88 % | 117 | 75915,45 $ |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 2,84 % | 200 | 74916 $ |
| 14 | TESLA, INC.-SWAP-CANT-L | — | 2,43 % | 171 | 64053,18 $ |
| 15 | Cash & Other | — | 0,87 % | 22871,05 | 22871,05 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 633 | Durchschnittliches Volumen | 12779 |
| AUM | 2,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,49 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -28211 $ | -1,04 % | 2,7 Mio. $ → 2,6 Mio. $ |
| 1 Monat | 505432 $ | +23,19 % | 2,2 Mio. $ → 2,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CMAG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.