CLUB Billionaires Club ETF
Fiyat tarihi: Aug 24, 2026 17:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.97 | Günlük Aralık | 25.78 – 26.07 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.36 – 27.24 | Hacim | 10 |
| Ort. Hacim | 9.89K | AUM | $5.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 0.07% |
| NAV | 26.01 | Prim/İskonto | +0.24% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 06, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Billionaires | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 30151E434 | ISIN | US30151E4347 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
CLUB is an actively managed portfolio of equity securities of companies founded, owned, or developed by entrepreneurs or families with net worths exceeding $1 billion. These equity securities include common stock, preferred stock, depositary receipts, and convertible securities. It may invest in US and non-US issuers, including ADRs and GDRs, across foreign developed and emerging markets. The fund uses a proprietary research system that integrates public data and analysis to evaluate holdings based on factors such as capital efficiency measures, revenue growth, and market capitalization. The portfolio also undergoes monthly reviews to assess potential changes. While sector exposure is not specifically targeted, the fund may concentrate in certain sectors due to security selection. It also does not have market-cap restrictions but may tilt to large-cap exposure.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.94% | +0.01% | — | — | — | — | — | +25.26% | +3.34% |
| Toplam getiri | +5.93% | +0.08% | — | — | — | — | — | +25.26% | +3.34% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 31 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3.96% | 2.62K | $509.6K |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | 3.89% | 3.73K | $500.2K |
| 3 | WARNER MUSIC GROUP CORPORATION | WMG | 3.59% | 17.03K | $461.6K |
| 4 | KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | KNIN.SW | 3.55% | 1.71K | $457.2K |
| 5 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 3.53% | 2.15K | $453.9K |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.49% | 2.07K | $448.7K |
| 7 | BLACKSTONE INC. | BX | 3.49% | 3.17K | $448.6K |
| 8 | UBIQUITI INC | UI | 3.47% | 779 | $447.0K |
| 9 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | BABA | 3.41% | 3.36K | $438.3K |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS GROUP A | IBKR | 3.40% | 4.87K | $437.7K |
| 11 | DELL TECHNOLOGIES INC - C | DELL | 3.37% | 997 | $433.5K |
| 12 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 3.36% | 6.43K | $432.6K |
| 13 | L'OREAL SA | OR.PA | 3.34% | 953 | $429.6K |
| 14 | ARCELORMITTAL SA | MT.AS | 3.34% | 6.01K | $429.3K |
| 15 | ORACLE CORP | ORCL | 3.33% | 3.01K | $428.2K |
| 16 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.32% | 1.05K | $427.0K |
| 17 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.30% | 2.31K | $424.8K |
| 18 | SOFTBANK GROUP CORP. | 9984.T | 3.30% | 12.50K | $424.3K |
| 19 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.28% | 877 | $422.0K |
| 20 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 3.23% | 9.04K | $415.7K |
| 21 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 3.22% | 833 | $413.9K |
| 22 | KEYENCE CORP. | 6861.T | 3.16% | 800 | $406.7K |
| 23 | WALMART INC. | WMT | 3.12% | 3.86K | $401.0K |
| 24 | BROADCOM INC | AVGO | 3.08% | 1.09K | $396.8K |
| 25 | META PLATFORMS INC | META | 3.07% | 724 | $395.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.07% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0190 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.0190 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0190 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23093.28% / 23093.28% | Sharpe 1Y / 3Y | 417,784,597,439,215,616,842,593,087,543,461,177,133,490,094,761,900,778,731,481,533,680,179,679,210,701,921,840,954,338,783,385,547,177,984 / 417,784,597,439,215,616,842,593,087,543,461,177,133,490,094,761,900,778,731,481,533,680,179,679,210,701,921,840,954,338,783,385,547,177,984 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.73% / -10.73% | Sortino 1Y | 701,845,897,166,319,655,768,106,673,748,429,033,581,220,841,976,944,822,146,246,039,183,523,289,848,397,590,091,174,260,009,225,179,627,520,000 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.75% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10 | Ortalama hacim | 9.89K |
| AUM | $5.4M | Prim/İskonto | +0.24% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1 Hafta | $51.3K | +0.95% | $5.4M → $5.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CLUB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.