CLUB Billionaires Club ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 14:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.82 | Günlük Aralık | 25.82 – 26.00 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.36 – 27.24 | Hacim | 492 |
| Ort. Hacim | 2.61K | AUM | $12.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 0.07% |
| NAV | 25.85 | Prim/İskonto | +0.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 06, 2026 | Varlıklar | 30 |
| İhraççı | Billionaires | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 30151E434 | ISIN | US30151E4347 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund, known as the Billionaires Club ETF, primarily aims to achieve significant growth in its value over an extended period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.31% | +2.46% | — | — | — | — | — | +25.22% | +3.41% |
| Toplam getiri | +0.31% | +2.46% | — | — | — | — | — | +25.22% | +3.41% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 31 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBIQUITI INC | UI | 3.52% | 709 | $455.0K |
| 2 | WALMART INC. | WMT | 3.52% | 4.11K | $454.5K |
| 3 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 3.51% | 2.28K | $453.4K |
| 4 | WARNER MUSIC GROUP CORPORATION | WMG | 3.50% | 15.63K | $452.0K |
| 5 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 3.48% | 2.35K | $449.9K |
| 6 | DELL TECHNOLOGIES INC - C | DELL | 3.48% | 782 | $449.3K |
| 7 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.42% | 993 | $441.9K |
| 8 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.41% | 2.09K | $440.5K |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 3.39% | 857 | $438.0K |
| 10 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.38% | 1.72K | $436.5K |
| 11 | BLACKSTONE INC. | BX | 3.37% | 3.87K | $436.0K |
| 12 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.36% | 1.25K | $434.3K |
| 13 | L'OREAL SA | OR.PA | 3.35% | 1.03K | $432.7K |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | MC.PA | 3.34% | 1.01K | $432.0K |
| 15 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 3.33% | 7.28K | $430.8K |
| 16 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.32% | 822 | $429.6K |
| 17 | BROADCOM INC | AVGO | 3.32% | 1.19K | $429.3K |
| 18 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 3.30% | 11.80K | $425.9K |
| 19 | FAST RETAILING CO LTD | 9983.T | 3.29% | 900 | $425.5K |
| 20 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.25% | 582 | $419.6K |
| 21 | INTERACTIVE BROKERS GROUP A | IBKR | 3.25% | 4.85K | $419.5K |
| 22 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.22% | 1.81K | $416.7K |
| 23 | TENCENT HOLDINGS LTD | TCEHY | 3.21% | 7.88K | $415.3K |
| 24 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3.19% | 2.11K | $412.5K |
| 25 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | BABA | 3.19% | 3.90K | $412.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.07% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0193 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.0003 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0003 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0190 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.36% / 18.36% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.126 / 0.126 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.73% / -10.73% | Sortino 1Y | 0.177 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 2.19 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.844 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.07% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 492 | Ortalama hacim | 2.61K |
| AUM | $12.9M | Prim/İskonto | +0.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$110.6K | -0.85% | $13.0M → $12.9M |
| 1 Ay | $7.5M | +138.64% | $5.4M → $12.9M |
| 1 Hafta | -$8.0K | -0.06% | $12.8M → $12.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CLUB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.