CLUB Billionaires Club ETF
Котировка на Oct 09, 2026 14:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.82 | Дневной диапазон | 25.82 – 26.00 |
| Диапазон за 52 недели | 22.36 – 27.24 | Объём торгов | 492 |
| Средний объём | 2.61K | AUM | $12.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 0.07% |
| NAV | 25.85 | Премия/дисконт | +0.58% индикативный |
| Дата запуска | May 06, 2026 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Billionaires | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E434 | ISIN | US30151E4347 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund, known as the Billionaires Club ETF, primarily aims to achieve significant growth in its value over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.31% | +2.46% | — | — | — | — | — | +25.22% | +3.41% |
| Совокупная доходность | +0.31% | +2.46% | — | — | — | — | — | +25.22% | +3.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBIQUITI INC | UI | 3.52% | 709 | $455.0K |
| 2 | WALMART INC. | WMT | 3.52% | 4.11K | $454.5K |
| 3 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 3.51% | 2.28K | $453.4K |
| 4 | WARNER MUSIC GROUP CORPORATION | WMG | 3.50% | 15.63K | $452.0K |
| 5 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 3.48% | 2.35K | $449.9K |
| 6 | DELL TECHNOLOGIES INC - C | DELL | 3.48% | 782 | $449.3K |
| 7 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.42% | 993 | $441.9K |
| 8 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.41% | 2.09K | $440.5K |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 3.39% | 857 | $438.0K |
| 10 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.38% | 1.72K | $436.5K |
| 11 | BLACKSTONE INC. | BX | 3.37% | 3.87K | $436.0K |
| 12 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.36% | 1.25K | $434.3K |
| 13 | L'OREAL SA | OR.PA | 3.35% | 1.03K | $432.7K |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | MC.PA | 3.34% | 1.01K | $432.0K |
| 15 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 3.33% | 7.28K | $430.8K |
| 16 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.32% | 822 | $429.6K |
| 17 | BROADCOM INC | AVGO | 3.32% | 1.19K | $429.3K |
| 18 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 3.30% | 11.80K | $425.9K |
| 19 | FAST RETAILING CO LTD | 9983.T | 3.29% | 900 | $425.5K |
| 20 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.25% | 582 | $419.6K |
| 21 | INTERACTIVE BROKERS GROUP A | IBKR | 3.25% | 4.85K | $419.5K |
| 22 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.22% | 1.81K | $416.7K |
| 23 | TENCENT HOLDINGS LTD | TCEHY | 3.21% | 7.88K | $415.3K |
| 24 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3.19% | 2.11K | $412.5K |
| 25 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | BABA | 3.19% | 3.90K | $412.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0193 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0003 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0003 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0190 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.36% / 18.36% | Шарп 1Л / 3Л | 0.126 / 0.126 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.73% / -10.73% | Сортино 1Л | 0.177 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.19 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.844 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.07% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 492 | Средний объём | 2.61K |
| AUM | $12.9M | Премия/дисконт | +0.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$110.6K | -0.85% | $13.0M → $12.9M |
| 1 месяц | $7.5M | +138.64% | $5.4M → $12.9M |
| 1 неделя | -$8.0K | -0.06% | $12.8M → $12.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CLUB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.