CLUB Billionaires Club ETF
Котировка на Aug 24, 2026 17:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.97 | Дневной диапазон | 25.78 – 26.07 |
| Диапазон за 52 недели | 22.36 – 27.24 | Объём торгов | 10 |
| Средний объём | 9.89K | AUM | $5.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.07% |
| NAV | 26.01 | Премия/дисконт | +0.24% индикативный |
| Дата запуска | May 06, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Billionaires | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E434 | ISIN | US30151E4347 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
CLUB is an actively managed portfolio of equity securities of companies founded, owned, or developed by entrepreneurs or families with net worths exceeding $1 billion. These equity securities include common stock, preferred stock, depositary receipts, and convertible securities. It may invest in US and non-US issuers, including ADRs and GDRs, across foreign developed and emerging markets. The fund uses a proprietary research system that integrates public data and analysis to evaluate holdings based on factors such as capital efficiency measures, revenue growth, and market capitalization. The portfolio also undergoes monthly reviews to assess potential changes. While sector exposure is not specifically targeted, the fund may concentrate in certain sectors due to security selection. It also does not have market-cap restrictions but may tilt to large-cap exposure.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.94% | +0.01% | — | — | — | — | — | +25.26% | +3.34% |
| Совокупная доходность | +5.93% | +0.08% | — | — | — | — | — | +25.26% | +3.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3.96% | 2.62K | $509.6K |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | 3.89% | 3.73K | $500.2K |
| 3 | WARNER MUSIC GROUP CORPORATION | WMG | 3.59% | 17.03K | $461.6K |
| 4 | KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | KNIN.SW | 3.55% | 1.71K | $457.2K |
| 5 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 3.53% | 2.15K | $453.9K |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.49% | 2.07K | $448.7K |
| 7 | BLACKSTONE INC. | BX | 3.49% | 3.17K | $448.6K |
| 8 | UBIQUITI INC | UI | 3.47% | 779 | $447.0K |
| 9 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | BABA | 3.41% | 3.36K | $438.3K |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS GROUP A | IBKR | 3.40% | 4.87K | $437.7K |
| 11 | DELL TECHNOLOGIES INC - C | DELL | 3.37% | 997 | $433.5K |
| 12 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 3.36% | 6.43K | $432.6K |
| 13 | L'OREAL SA | OR.PA | 3.34% | 953 | $429.6K |
| 14 | ARCELORMITTAL SA | MT.AS | 3.34% | 6.01K | $429.3K |
| 15 | ORACLE CORP | ORCL | 3.33% | 3.01K | $428.2K |
| 16 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.32% | 1.05K | $427.0K |
| 17 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.30% | 2.31K | $424.8K |
| 18 | SOFTBANK GROUP CORP. | 9984.T | 3.30% | 12.50K | $424.3K |
| 19 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.28% | 877 | $422.0K |
| 20 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 3.23% | 9.04K | $415.7K |
| 21 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 3.22% | 833 | $413.9K |
| 22 | KEYENCE CORP. | 6861.T | 3.16% | 800 | $406.7K |
| 23 | WALMART INC. | WMT | 3.12% | 3.86K | $401.0K |
| 24 | BROADCOM INC | AVGO | 3.08% | 1.09K | $396.8K |
| 25 | META PLATFORMS INC | META | 3.07% | 724 | $395.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0190 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.0190 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0190 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23093.28% / 23093.28% | Шарп 1Л / 3Л | 417,784,597,439,215,616,842,593,087,543,461,177,133,490,094,761,900,778,731,481,533,680,179,679,210,701,921,840,954,338,783,385,547,177,984 / 417,784,597,439,215,616,842,593,087,543,461,177,133,490,094,761,900,778,731,481,533,680,179,679,210,701,921,840,954,338,783,385,547,177,984 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.73% / -10.73% | Сортино 1Л | 701,845,897,166,319,655,768,106,673,748,429,033,581,220,841,976,944,822,146,246,039,183,523,289,848,397,590,091,174,260,009,225,179,627,520,000 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.75% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10 | Средний объём | 9.89K |
| AUM | $5.4M | Премия/дисконт | +0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1 неделя | $51.3K | +0.95% | $5.4M → $5.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CLUB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.