CLUB Billionaires Club ETF
Cotação em Oct 09, 2026 14:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.82 | Intervalo Diário | 25.82 – 26.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.36 – 27.24 | Volume | 492 |
| Volume Médio | 2.61K | AUM | $12.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 0.07% |
| NAV | 25.85 | Prêmio/Desconto | +0.58% indicativo |
| Início | May 06, 2026 | Posições | 30 |
| Emissor | Billionaires | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 30151E434 | ISIN | US30151E4347 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund, known as the Billionaires Club ETF, primarily aims to achieve significant growth in its value over an extended period.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.31% | +2.46% | — | — | — | — | — | +25.22% | +3.41% |
| Retorno total | +0.31% | +2.46% | — | — | — | — | — | +25.22% | +3.41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 31 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBIQUITI INC | UI | 3.52% | 709 | $455.0K |
| 2 | WALMART INC. | WMT | 3.52% | 4.11K | $454.5K |
| 3 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | PLTR | 3.51% | 2.28K | $453.4K |
| 4 | WARNER MUSIC GROUP CORPORATION | WMG | 3.50% | 15.63K | $452.0K |
| 5 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 3.48% | 2.35K | $449.9K |
| 6 | DELL TECHNOLOGIES INC - C | DELL | 3.48% | 782 | $449.3K |
| 7 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.42% | 993 | $441.9K |
| 8 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.41% | 2.09K | $440.5K |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 3.39% | 857 | $438.0K |
| 10 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.38% | 1.72K | $436.5K |
| 11 | BLACKSTONE INC. | BX | 3.37% | 3.87K | $436.0K |
| 12 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.36% | 1.25K | $434.3K |
| 13 | L'OREAL SA | OR.PA | 3.35% | 1.03K | $432.7K |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | MC.PA | 3.34% | 1.01K | $432.0K |
| 15 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 3.33% | 7.28K | $430.8K |
| 16 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.32% | 822 | $429.6K |
| 17 | BROADCOM INC | AVGO | 3.32% | 1.19K | $429.3K |
| 18 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 3.30% | 11.80K | $425.9K |
| 19 | FAST RETAILING CO LTD | 9983.T | 3.29% | 900 | $425.5K |
| 20 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.25% | 582 | $419.6K |
| 21 | INTERACTIVE BROKERS GROUP A | IBKR | 3.25% | 4.85K | $419.5K |
| 22 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.22% | 1.81K | $416.7K |
| 23 | TENCENT HOLDINGS LTD | TCEHY | 3.21% | 7.88K | $415.3K |
| 24 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3.19% | 2.11K | $412.5K |
| 25 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | BABA | 3.19% | 3.90K | $412.1K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.07% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0193 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.0003 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0003 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0190 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.36% / 18.36% | Sharpe 1A / 3A | 0.126 / 0.126 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.73% / -10.73% | Sortino 1A | 0.177 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 2.19 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.844 |
| Desvio negativo 1A | 13.07% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 492 | Volume médio | 2.61K |
| AUM | $12.9M | Prêmio/Desconto | +0.58% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$110.6K | -0.85% | $13.0M → $12.9M |
| 1 Mês | $7.5M | +138.64% | $5.4M → $12.9M |
| 1 Semana | -$8.0K | -0.06% | $12.8M → $12.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.