CLUB Billionaires Club ETF
Koers per Aug 24, 2026 17:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.97 | Dagbandbreedte | 25.78 – 26.07 |
| 52-weeksbereik | 22.36 – 27.24 | Volume | 10 |
| Gem. volume | 9.89K | AUM | $5.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | 0.07% |
| NAV | 26.01 | Premie/korting | +0.24% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 06, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Billionaires | Beurs | AMEX |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 30151E434 | ISIN | US30151E4347 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
CLUB is an actively managed portfolio of equity securities of companies founded, owned, or developed by entrepreneurs or families with net worths exceeding $1 billion. These equity securities include common stock, preferred stock, depositary receipts, and convertible securities. It may invest in US and non-US issuers, including ADRs and GDRs, across foreign developed and emerging markets. The fund uses a proprietary research system that integrates public data and analysis to evaluate holdings based on factors such as capital efficiency measures, revenue growth, and market capitalization. The portfolio also undergoes monthly reviews to assess potential changes. While sector exposure is not specifically targeted, the fund may concentrate in certain sectors due to security selection. It also does not have market-cap restrictions but may tilt to large-cap exposure.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.94% | +0.01% | — | — | — | — | — | +25.26% | +3.34% |
| Totaalrendement | +5.93% | +0.08% | — | — | — | — | — | +25.26% | +3.34% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 31 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3.96% | 2.62K | $509.6K |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | 3.89% | 3.73K | $500.2K |
| 3 | WARNER MUSIC GROUP CORPORATION | WMG | 3.59% | 17.03K | $461.6K |
| 4 | KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | KNIN.SW | 3.55% | 1.71K | $457.2K |
| 5 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 3.53% | 2.15K | $453.9K |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.49% | 2.07K | $448.7K |
| 7 | BLACKSTONE INC. | BX | 3.49% | 3.17K | $448.6K |
| 8 | UBIQUITI INC | UI | 3.47% | 779 | $447.0K |
| 9 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | BABA | 3.41% | 3.36K | $438.3K |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS GROUP A | IBKR | 3.40% | 4.87K | $437.7K |
| 11 | DELL TECHNOLOGIES INC - C | DELL | 3.37% | 997 | $433.5K |
| 12 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 3.36% | 6.43K | $432.6K |
| 13 | L'OREAL SA | OR.PA | 3.34% | 953 | $429.6K |
| 14 | ARCELORMITTAL SA | MT.AS | 3.34% | 6.01K | $429.3K |
| 15 | ORACLE CORP | ORCL | 3.33% | 3.01K | $428.2K |
| 16 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.32% | 1.05K | $427.0K |
| 17 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.30% | 2.31K | $424.8K |
| 18 | SOFTBANK GROUP CORP. | 9984.T | 3.30% | 12.50K | $424.3K |
| 19 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.28% | 877 | $422.0K |
| 20 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 3.23% | 9.04K | $415.7K |
| 21 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 3.22% | 833 | $413.9K |
| 22 | KEYENCE CORP. | 6861.T | 3.16% | 800 | $406.7K |
| 23 | WALMART INC. | WMT | 3.12% | 3.86K | $401.0K |
| 24 | BROADCOM INC | AVGO | 3.08% | 1.09K | $396.8K |
| 25 | META PLATFORMS INC | META | 3.07% | 724 | $395.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.07% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0190 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 26, 2026 | Laatste betaling | $0.0190 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0190 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 23093.28% / 23093.28% | Sharpe 1J / 3J | 417,784,597,439,215,616,842,593,087,543,461,177,133,490,094,761,900,778,731,481,533,680,179,679,210,701,921,840,954,338,783,385,547,177,984 / 417,784,597,439,215,616,842,593,087,543,461,177,133,490,094,761,900,778,731,481,533,680,179,679,210,701,921,840,954,338,783,385,547,177,984 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.73% / -10.73% | Sortino 1J | 701,845,897,166,319,655,768,106,673,748,429,033,581,220,841,976,944,822,146,246,039,183,523,289,848,397,590,091,174,260,009,225,179,627,520,000 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.75% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 10 | Gemiddeld volume | 9.89K |
| AUM | $5.4M | Premie/korting | +0.24% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1 week | $51.3K | +0.95% | $5.4M → $5.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CLUB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.