CLUB Billionaires Club ETF
Cotización a fecha de Aug 24, 2026 17:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.97 | Rango diario | 25.78 – 26.07 |
| Rango de 52 semanas | 22.36 – 27.24 | Volumen | 10 |
| Volumen prom. | 9.89K | AUM | $5.4M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | 0.07% |
| NAV | 26.01 | Prima/Descuento | +0.24% indicativo |
| Inicio | May 06, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Billionaires | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Preferred Stocks | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 30151E434 | ISIN | US30151E4347 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
CLUB is an actively managed portfolio of equity securities of companies founded, owned, or developed by entrepreneurs or families with net worths exceeding $1 billion. These equity securities include common stock, preferred stock, depositary receipts, and convertible securities. It may invest in US and non-US issuers, including ADRs and GDRs, across foreign developed and emerging markets. The fund uses a proprietary research system that integrates public data and analysis to evaluate holdings based on factors such as capital efficiency measures, revenue growth, and market capitalization. The portfolio also undergoes monthly reviews to assess potential changes. While sector exposure is not specifically targeted, the fund may concentrate in certain sectors due to security selection. It also does not have market-cap restrictions but may tilt to large-cap exposure.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +5.94% | +0.01% | — | — | — | — | — | +25.26% | +3.34% |
| Rentabilidad total | +5.93% | +0.08% | — | — | — | — | — | +25.26% | +3.34% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 31 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3.96% | 2.62K | $509.6K |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | 3.89% | 3.73K | $500.2K |
| 3 | WARNER MUSIC GROUP CORPORATION | WMG | 3.59% | 17.03K | $461.6K |
| 4 | KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | KNIN.SW | 3.55% | 1.71K | $457.2K |
| 5 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 3.53% | 2.15K | $453.9K |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.49% | 2.07K | $448.7K |
| 7 | BLACKSTONE INC. | BX | 3.49% | 3.17K | $448.6K |
| 8 | UBIQUITI INC | UI | 3.47% | 779 | $447.0K |
| 9 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | BABA | 3.41% | 3.36K | $438.3K |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS GROUP A | IBKR | 3.40% | 4.87K | $437.7K |
| 11 | DELL TECHNOLOGIES INC - C | DELL | 3.37% | 997 | $433.5K |
| 12 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 3.36% | 6.43K | $432.6K |
| 13 | L'OREAL SA | OR.PA | 3.34% | 953 | $429.6K |
| 14 | ARCELORMITTAL SA | MT.AS | 3.34% | 6.01K | $429.3K |
| 15 | ORACLE CORP | ORCL | 3.33% | 3.01K | $428.2K |
| 16 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.32% | 1.05K | $427.0K |
| 17 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.30% | 2.31K | $424.8K |
| 18 | SOFTBANK GROUP CORP. | 9984.T | 3.30% | 12.50K | $424.3K |
| 19 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.28% | 877 | $422.0K |
| 20 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 3.23% | 9.04K | $415.7K |
| 21 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 3.22% | 833 | $413.9K |
| 22 | KEYENCE CORP. | 6861.T | 3.16% | 800 | $406.7K |
| 23 | WALMART INC. | WMT | 3.12% | 3.86K | $401.0K |
| 24 | BROADCOM INC | AVGO | 3.08% | 1.09K | $396.8K |
| 25 | META PLATFORMS INC | META | 3.07% | 724 | $395.2K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.07% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0190 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 26, 2026 | Último pago | $0.0190 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0190 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 23093.28% / 23093.28% | Sharpe 1A / 3A | 417,784,597,439,215,616,842,593,087,543,461,177,133,490,094,761,900,778,731,481,533,680,179,679,210,701,921,840,954,338,783,385,547,177,984 / 417,784,597,439,215,616,842,593,087,543,461,177,133,490,094,761,900,778,731,481,533,680,179,679,210,701,921,840,954,338,783,385,547,177,984 |
| Máxima caída 1A / 3A | -10.73% / -10.73% | Sortino 1A | 701,845,897,166,319,655,768,106,673,748,429,033,581,220,841,976,944,822,146,246,039,183,523,289,848,397,590,091,174,260,009,225,179,627,520,000 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | 13.75% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 10 | Volumen promedio | 9.89K |
| AUM | $5.4M | Prima/Descuento | +0.24% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1 semana | $51.3K | +0.95% | $5.4M → $5.4M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CLUB
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.