CLUB Billionaires Club ETF
Quotazione aggiornata al Aug 24, 2026 17:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.97 | Day Range | 25.78 – 26.07 |
| 52-Week Range | 22.36 – 27.24 | Volume | 10 |
| Avg Volume | 9.89K | AUM | $5.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 0.07% |
| NAV | 26.01 | Premio/Sconto | +0.24% indicativo |
| Inception | May 06, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Billionaires | Borsa | AMEX |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30151E434 | ISIN | US30151E4347 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
CLUB is an actively managed portfolio of equity securities of companies founded, owned, or developed by entrepreneurs or families with net worths exceeding $1 billion. These equity securities include common stock, preferred stock, depositary receipts, and convertible securities. It may invest in US and non-US issuers, including ADRs and GDRs, across foreign developed and emerging markets. The fund uses a proprietary research system that integrates public data and analysis to evaluate holdings based on factors such as capital efficiency measures, revenue growth, and market capitalization. The portfolio also undergoes monthly reviews to assess potential changes. While sector exposure is not specifically targeted, the fund may concentrate in certain sectors due to security selection. It also does not have market-cap restrictions but may tilt to large-cap exposure.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.94% | +0.01% | — | — | — | — | — | +25.26% | +3.34% |
| Rendimento totale | +5.93% | +0.08% | — | — | — | — | — | +25.26% | +3.34% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 3.96% | 2.62K | $509.6K |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | 3.89% | 3.73K | $500.2K |
| 3 | WARNER MUSIC GROUP CORPORATION | WMG | 3.59% | 17.03K | $461.6K |
| 4 | KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | KNIN.SW | 3.55% | 1.71K | $457.2K |
| 5 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 3.53% | 2.15K | $453.9K |
| 6 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.49% | 2.07K | $448.7K |
| 7 | BLACKSTONE INC. | BX | 3.49% | 3.17K | $448.6K |
| 8 | UBIQUITI INC | UI | 3.47% | 779 | $447.0K |
| 9 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | BABA | 3.41% | 3.36K | $438.3K |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS GROUP A | IBKR | 3.40% | 4.87K | $437.7K |
| 11 | DELL TECHNOLOGIES INC - C | DELL | 3.37% | 997 | $433.5K |
| 12 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 3.36% | 6.43K | $432.6K |
| 13 | L'OREAL SA | OR.PA | 3.34% | 953 | $429.6K |
| 14 | ARCELORMITTAL SA | MT.AS | 3.34% | 6.01K | $429.3K |
| 15 | ORACLE CORP | ORCL | 3.33% | 3.01K | $428.2K |
| 16 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 3.32% | 1.05K | $427.0K |
| 17 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.30% | 2.31K | $424.8K |
| 18 | SOFTBANK GROUP CORP. | 9984.T | 3.30% | 12.50K | $424.3K |
| 19 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.28% | 877 | $422.0K |
| 20 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 3.23% | 9.04K | $415.7K |
| 21 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 3.22% | 833 | $413.9K |
| 22 | KEYENCE CORP. | 6861.T | 3.16% | 800 | $406.7K |
| 23 | WALMART INC. | WMT | 3.12% | 3.86K | $401.0K |
| 24 | BROADCOM INC | AVGO | 3.08% | 1.09K | $396.8K |
| 25 | META PLATFORMS INC | META | 3.07% | 724 | $395.2K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.07% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0190 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0190 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0190 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23093.28% / 23093.28% | Sharpe 1A / 3A | 417,784,597,439,215,616,842,593,087,543,461,177,133,490,094,761,900,778,731,481,533,680,179,679,210,701,921,840,954,338,783,385,547,177,984 / 417,784,597,439,215,616,842,593,087,543,461,177,133,490,094,761,900,778,731,481,533,680,179,679,210,701,921,840,954,338,783,385,547,177,984 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.73% / -10.73% | Sortino 1A | 701,845,897,166,319,655,768,106,673,748,429,033,581,220,841,976,944,822,146,246,039,183,523,289,848,397,590,091,174,260,009,225,179,627,520,000 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | 13.75% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 10 | Average volume | 9.89K |
| AUM | $5.4M | Premio/Sconto | +0.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1 Week | $51.3K | +0.95% | $5.4M → $5.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CLUB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.