CLTL Invesco Treasury Collateral ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2023 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 105.40 | Günlük Aralık | 105.40 – 105.41 |
| 52 Haftalık Aralık | 104.81 – 106.21 | Hacim | 36.15K |
| Ort. Hacim | 100.81K | AUM | $1.35B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 3.36% |
| NAV | 105.64 | Prim/İskonto | -0.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 12, 2017 | Varlıklar | 58 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138G888 | ISIN | US46138G8886 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to measure the performance of U.S. Treasury Obligations with a maximum remaining maturity of less than 12 months. "U.S. Treasury Obligations" refer to securities issued or guaranteed by the U.S. Treasury where the payment of principal and interest is backed by the full faith and credit of the U.S. government. They include U.S. Treasury notes, bills and bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.41% | 0.00% | -0.08% | -0.03% | +0.03% | -0.15% | -0.05% | — | -0.01% |
| Toplam getiri | +0.42% | +1.24% | +2.28% | +3.32% | +4.26% | +1.47% | +1.67% | — | +1.52% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Sep 19, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 91 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | — | 2.78% | 72.21M | $72.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 2.30% | 59.60M | $59.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | — | 2.18% | 56.68M | $56.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | — | 2.12% | 55.38M | $54.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 09/10/2026 | — | 2.00% | 52.08M | $52.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 7 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 8 | United States Treasury Bill 10/22/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 9 | United States Treasury Bill 09/15/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.9M |
| 10 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | — | 1.92% | 50.10M | $49.7M |
| 11 | United States Treasury Bill 10/13/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.7M |
| 12 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | 1.92% | 50.10M | $49.7M |
| 13 | United States Treasury Bill 10/20/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.7M |
| 14 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | — | 1.91% | 49.99M | $49.7M |
| 15 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | — | 1.91% | 50.10M | $49.6M |
| 16 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 1.91% | 50.10M | $49.4M |
| 17 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | — | 1.90% | 49.99M | $49.4M |
| 18 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | — | 1.90% | 50.10M | $49.4M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 0.88%… | — | 1.87% | 48.56M | $48.4M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.86% | 48.15M | $48.2M |
| 21 | United States Treasury Bill 09/22/2026 | — | 1.86% | 48.28M | $48.1M |
| 22 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 1.79% | 47.10M | $46.3M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 1.50%… | — | 1.76% | 46.07M | $45.6M |
| 24 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 1.72% | 45.04M | $44.7M |
| 25 | United States Treasury Bill 10/01/2026 | — | 1.70% | 44.19M | $44.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.36% | Ödenen (son 12 ay) | $3.5444 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 20, 2026 | Son ödeme | $0.3074 |
| 1 Yıllık Büyüme | +17.10% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -5.12% / +93.59% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.3074 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.3158 |
| May 18, 2026 | — | — | $0.3158 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.2693 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2960 |
| Feb 23, 2026 | — | — | $0.3231 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.3301 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.3474 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.3335 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.3530 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.3529 |
| Aug 18, 2025 | — | — | $0.3538 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 36.15K | Ortalama hacim | 100.81K |
| AUM | $1.35B | Prim/İskonto | -0.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CLTL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.