CLTL Invesco Treasury Collateral ETF
Cotação em Aug 25, 2023 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 105.40 | Intervalo Diário | 105.40 – 105.41 |
| Faixa de 52 Semanas | 104.81 – 106.21 | Volume | 36.15K |
| Volume Médio | 100.81K | AUM | $1.35B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.08% | Yield (TTM) | 3.36% |
| NAV | 105.64 | Prêmio/Desconto | -0.22% indicativo |
| Início | Jan 12, 2017 | Posições | 58 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138G888 | ISIN | US46138G8886 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the components of the index. The index is designed to measure the performance of U.S. Treasury Obligations with a maximum remaining maturity of less than 12 months. "U.S. Treasury Obligations" refer to securities issued or guaranteed by the U.S. Treasury where the payment of principal and interest is backed by the full faith and credit of the U.S. government. They include U.S. Treasury notes, bills and bonds.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.41% | 0.00% | -0.08% | -0.03% | +0.03% | -0.15% | -0.05% | — | -0.01% |
| Retorno total | +0.42% | +1.24% | +2.28% | +3.32% | +4.26% | +1.47% | +1.67% | — | +1.52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Sep 19, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.08% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $8.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 91 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | — | 2.78% | 72.21M | $72.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 2.30% | 59.60M | $59.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 09/17/2026 | — | 2.18% | 56.68M | $56.6M |
| 4 | United States Treasury Bill 11/17/2026 | — | 2.12% | 55.38M | $54.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 09/10/2026 | — | 2.00% | 52.08M | $52.0M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 7 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 8 | United States Treasury Bill 10/22/2026 | — | 1.96% | 51.07M | $50.8M |
| 9 | United States Treasury Bill 09/15/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.9M |
| 10 | United States Treasury Bill 11/03/2026 | — | 1.92% | 50.10M | $49.7M |
| 11 | United States Treasury Bill 10/13/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.7M |
| 12 | United States Treasury Bill 11/10/2026 | — | 1.92% | 50.10M | $49.7M |
| 13 | United States Treasury Bill 10/20/2026 | — | 1.92% | 49.99M | $49.7M |
| 14 | United States Treasury Bill 10/27/2026 | — | 1.91% | 49.99M | $49.7M |
| 15 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | — | 1.91% | 50.10M | $49.6M |
| 16 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 1.91% | 50.10M | $49.4M |
| 17 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | — | 1.90% | 49.99M | $49.4M |
| 18 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | — | 1.90% | 50.10M | $49.4M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 0.88%… | — | 1.87% | 48.56M | $48.4M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.63%… | — | 1.86% | 48.15M | $48.2M |
| 21 | United States Treasury Bill 09/22/2026 | — | 1.86% | 48.28M | $48.1M |
| 22 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 1.79% | 47.10M | $46.3M |
| 23 | United States Treasury Note/Bond 1.50%… | — | 1.76% | 46.07M | $45.6M |
| 24 | United States Treasury Bill 11/12/2026 | — | 1.72% | 45.04M | $44.7M |
| 25 | United States Treasury Bill 10/01/2026 | — | 1.70% | 44.19M | $44.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.36% | Pago (últimos 12 meses) | $3.5444 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 20, 2026 | Último pagamento | $0.3074 |
| Crescimento 1A | +17.10% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -5.12% / +93.59% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | — | — | $0.3074 |
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.3158 |
| May 18, 2026 | — | — | $0.3158 |
| Apr 20, 2026 | — | — | $0.2693 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2960 |
| Feb 23, 2026 | — | — | $0.3231 |
| Jan 20, 2026 | — | — | $0.3301 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.3474 |
| Nov 24, 2025 | — | — | $0.3335 |
| Oct 20, 2025 | — | — | $0.3530 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.3529 |
| Aug 18, 2025 | — | — | $0.3538 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 36.15K | Volume médio | 100.81K |
| AUM | $1.35B | Prêmio/Desconto | -0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CLTL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.